I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

• Lägga upp ett nytt namn för kassaflödeskontouppställningen.
  
• Skapa kontouppställningsrader.
  
• Lägga upp en ny kolumnlayout.
  
• Koppla en kolumnlayout till en kontouppställning.
  
• Visa och skriva ut kassaflödesprognosen.
  

Förutsättningar

Den här genomgången innehåller arbetsuppgifter som utförs av följande användarroll:

• Controller
  

Ken är controller på CRONUS Sverige AB som varje månad gör kassaflödesprognoser. Han tar med ekonomi, försäljning, inköp och anläggningstillgångar i prognosen, och sedan visar han den till Sara som är ekonomichef.

En kontouppställning består av ett kontouppställningsnamn för kassaflöde med en serie rader och en kolumnlayout.

1. I rutan Sök, ange Kontouppställningar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj Ny för att skapa ett nytt kontouppställningsnamn för kassaflöde i fönstret Kontouppställningsnamn på fliken Start i gruppen Ny.

3. I fältet Namn anger du Prognos.

4. I fältet Beskrivning, ange Kassaflödesprognos.

5. Lämna fälten Standard kolumnlayout och Analysvynamn tomma.

När ett kontouppställningsnamn har upprättats, definierar Ken varje rad som visas i kontouppställningen för kassaflödet. Ken definierar rader som kan visas i rapporter förutom rader som bara används vid beräkning.

1. I fönstret Kontouppställningsnamn väljer du det nya kontouppställningsnamnet för Prognos som du har skapat. På fliken Start i gruppen Process väljer du Redigera kontouppställning.

2. I fönstret Kontouppställning anger du varje rad exakt som det visas i följande tabell.

   Obs!
   Med hjälp av funktionen Infoga kassaflödeskonton kan du snabbt välja kassaflödeskonton från kontoplanen för kassaflöde och kopiera dem till kontouppställningsrader.

   Rad-nr	Beskrivning	Summeringstyp	Summeringsintervall	Radtyp	Beloppstyp	Visa
   R10	Kundfordringar	Konton för kassaflödespost	0010	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R10	Öppna försäljningsorder	Konton för kassaflödespost	0020	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R10	Uthyrning	Konton för kassaflödespost	0030	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R10	Finansiella tillgångar	Konton för kassaflödespost	0040	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R10	Avyttring av anläggningstillgångar	Konton för kassaflödespost	0050	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R10	Privata investeringar	Konton för kassaflödespost	0060	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R10	Diverse inleveranser	Konton för kassaflödespost	0070	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R10	Öppna serviceorder	Konton för kassaflödespost	0080	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R20	Summa inbetalningar	Formel	R10	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R30	Skulder	Konton för kassaflödespost	1010	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R30	Öppna inköpsorder	Konton för kassaflödespost	1020	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R30	Personalkostnader	Konton för kassaflödespost	1030	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R30	Löpande kostnader	Konton för kassaflödespost	1040	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R30	Finanskostnader	Konton för kassaflödespost	1050	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R30	Investeringar	Konton för kassaflödespost	1070	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R30	Privat konsumtion	Konton för kassaflödespost	1090	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R30	Förfallen moms	Konton för kassaflödespost	1100	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R30	Övriga utgifter	Konton för kassaflödespost	1110	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R40	Summa kontantutbetalningar	Formel	R30	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R50	Överskott	Formel	R20+R40	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R60	Kassaflödemedel	Konton för kassaflödespost	2100	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja
   R70	Summa kassaflöde	Formel	R50+R60	Nettoförändring	Nettobelopp	Ja

   Obs!

   Radnumret R10 används för att överföra kontosummorna för kundreskontra. Radnumret R20 används för att beräkna summan av alla kontantinbetalningar. Radnumret R30 används för att överföra kontosummorna för leverantörsreskontra. Radnumret R40 används för att beräkna summan av alla kontantutbetalningar. Radnumret R50 används för att överföra summan av alla kontantöverskott. Radnumret R60 används för att överföra likvida medel. Radnumret R70 används för att beräkna kassaflödesprognosen.

3. Välj OK.

Innan Ken kan skriva ut kassaflödesprognosen, måste han att skapa kolumnlayouten för den numeriska informationen. I kolumnerna definierar han information som han vill använda från raderna.

• Den första kolumnen har numret C10 med rubriken Belopp och innehåller nettoförändringen.
  
• Den andra kolumnen har numret C20 och rubriken Saldo t.o.m datum och innehåller transaktionerna för perioden.
  
• Den tredje kolumnen har numret C30 och rubriken Hela år och innehåller nettoförändringen i saldona för hela räkenskapsåret.
  
• Slutligen anger du att kolumnlayouten ska vara som standardlayout för kontouppställningen Prognos.
  

1. I fönstret Kontouppställningsnamn väljer du det nya kontouppställningsnamnet för Prognos som du har skapat. På fliken Start i gruppen Process väljer du Redigera inställning av kolumnlayout.

2. Skapa en ny kolumnlayout med namnet Kassaflöde.

3. Fyll i raderna exakt som det visas i följande tabell.

   Kolumnnr	Kolumnrubrik	Kolumntyp	Transaktionstyp	Beloppstyp	Visa
   C10	Belopp	Nettoförändring	Transaktioner	Nettobelopp	Alltid
   C20	Belopp till datum	Saldo t.o.m. datum	Transaktioner	Nettobelopp	Alltid
   C30	Hela räkenskapsåret	Hela räkenskapsåret	Transaktioner	Nettobelopp	Alltid

4. Välj OK.

Nu kan Ken koppla kolumnlayouten till kontouppställningsnamnet.

1. I fönstret Kontouppställningsnamn väljer du Prognos i fältet Namn.

2. I Standard kolumnlayout fältet, välj kolumnlayouten Kassaflöde som standardkolumnlayout.

1. Välj Översikt för att visa kassaflödesprognosen i fönstret Kontouppställningsnamn på fliken Start i gruppen Process.

2. I fönstret Kontouppställning översikt kan du ange ett belopp och sedan visa transaktionerna i kassaflödesprognosen som utgör beloppet. Dessutom kan du visa formeln som används för att beräkna beloppet. Du kan också filtrera beloppen efter datum och dimension.

3. Välj Skriv ut för att skriva ut kassaflödesprognosen på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner.

Uppgifter