1. I rutan Sök anger du Checktransaktioner och väljer sedan relaterad länk.

2. Markera raden med den check som du vill makulera.

3. På fliken Analysera i gruppen Check väljer du Makulera check. Fönstret Bekräfta annullering öppnas.

4. I fältet Annulleringsdatum anger du det datum då checken ska makuleras.

5. Välj ett av följande alternativ för Typ av annullering:

   Alternativ	Beskrivning
   Koppla bort och annullera check	Betalningen kopplas bort så att leverantörsreskontratransaktionen för fakturan är öppen och betalningen återförs med den annullerade checken. Obs! Fakturan tas inte bort.
   Annullera endast check	Leverantörsreskontratransaktionen är fortfarande stängd genom betalningstransaktionen och transaktionen för den annullerade checken är öppen.

6. Välj knappen JA.

Fältet Transaktionsstatus i checktransaktionen ändras till Annullerad check.

Obs!
Du kan inte makulera checkar som bokförts i en transaktion som inte balanserar.

Obs!

Om du vill utfärda en check som har makulerats på nytt måste du ange en ny utbetalning i utbetalningsjournalen. Om kopplingen till den makulerade checken har tagits bort kopplar du den nya checken till den ursprungliga transaktionen. Om kopplingen till den makulerade checken inte har tagits bort måste du koppla den nya checken till den leverantörsreskontratransaktion som skapades när checken makulerades.

1. I rutan Sök anger du Utbetalningsjournal och väljer sedan relaterad länk.

2. Om du bestämmer dig för att inte använda en eller flera av de utskrivna checkarna kan du makulera en av checkarna eller alla checkar i betalningsjournalen. Om du vill makulera en check markerar du raden med Datorcheck i fältet Bankbetalningstyp.

3. På fliken Analysera i gruppen Betalningar väljer du Makulera check.

4. Välj Makulera alla checkar för att makulera alla checkar.

Obs!
Du kan inte makulera checkar som har bokförts från en journalmall där fältet Balansera verifikation har markerats.

Uppgifter