Microsoft Dynamics NAV används för att ta fram olika betalningsförslag, t.ex. betalningar som snart förfaller eller betalningar för vilka en rabatt kan erhållas. Du kan ange att belopp som specificerats som tillgängliga betalningsmedel och berättigade kassarabatter ska beaktas i betalningsförslaget.

Viktigt!
Innan du kan göra detta måste du prioritera leverantörerna. Mer information finns i Så här prioriterar du leverantörer.

Så här använder du betalningsförslag för leverantörer

  1. I rutan Sök anger du Utbetalningsjournal och väljer sedan relaterad länk.

  2. På fliken Analysera i gruppen Betalningar väljer du Betalningsförslag för lev.

  3. Fyll i fälten på snabbfliken Alternativ. Mer information finns i Betalningsförslag för lev.

    Obs!
    I fältet Beräkna bokföringsdatum från dokumentets förfallodatum kan du välja hur bokföringsdatum infogas på journalraderna. Mer information finns i Så här infogar du förfallodatum som bokföringsdatum på utbetalningsjournalrader.

  4. På snabbfliken Leverantör kan du definiera filter för att välja leverantörer efter nummer och/eller betalningssätt.

  5. Klicka på OK för att starta batchjobbet.

När batch-jobbet är klart visas de leverantörstransaktioner som har valts för betalning i en lista i utbetalningsjournalen.

Viktigt!
Om du vill utnyttja kassarabatterna och har angett ett disponibelt belopp, används beloppet först för prioriterade leverantörstransaktioner som förfallit, ordnade efter prioritet, därefter för förfallna leverantörstransaktioner som inte prioriterats, och till sist för öppna leverantörstransaktioner berättigade till kassarabatter, ordnade efter leverantörsnummer.

Tips

Se även