Du kan använda toleranser för dagar och belopp så att du kan avsluta en faktura även om betalningen inte täcker hela fakturabeloppet, oavsett om det beror på att förfallodatumet för kassarabatten har passerats, att varorna har dragits av eller att ett mindre fel har begåtts. Det gäller även återbetalningar och kreditnotor.

Du lägger upp toleransen genom att lägga upp olika toleranskonton, ange bokföringsmetoder för både kassarabattstolerans och betalningstolerans samt köra batch-jobbet Ändra betalningstolerans.

Så här lägger du upp toleranser

  1. I rutan Sök, ange Bokföringsinställning och välj sedan relaterad länk.

  2. Lägg upp ett debet- och ett kreditkonto för försäljningsbetalningstolerans och ett debet- och ett kreditkonto för inköpsbetalningstolerans i fönstret Shortcut iconBokföringsinställningar.

  3. I rutan Sök, ange Kund bokföringsinställning och välj sedan relaterad länk.

  4. Lägg upp ett debetkonto och ett kreditkonto för betalningstolerans i fönstret Shortcut iconKundbokföringsmallar.

  5. I rutan Sök, ange Leverantör bokföringsinställning och välj sedan relaterad länk.

  6. Lägg upp ett debetkonto och ett kreditkonto för betalningstolerans i fönstret Shortcut iconLeverantörsbokföringsmallar.

  7. I rutan Sök, ange Redovisningsinställning och välj sedan relaterad länk.

  8. Öppna fönstret Shortcut iconRedovisningsinställningar.

  9. På snabbfliken Program, fyll i fälten Kassarabattolerans bokf., Kassarabattfrist och Betalningstolerans bokföring. Om du vill ha mer hjälp om ett särskilt fält, klickar du i fältet och trycker på F1.

  10. På fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Ändra betalningstolerans.

  11. Kör batch-jobbet Ändra betalningstolerans genom att fylla i fälten Betalningstolerans % och Max.belopp betalningstolerans samt välja OK. Om du vill ha mer hjälp om ett särskilt fält, klickar du i fältet och trycker på F1.

Viktigt!
Du har nu lagt upp toleransen för basvalutan. Om du vill att tolerans för betalningar, kreditnotor och återbetalningar i en utländsk valuta ska hanteras i Microsoft Dynamics NAV måste du köra batch-jobbet Ändra betalningstolerans. Du måste ange en valuta i fältet Valutakod.

Obs!
Du inaktiverar toleransen för en kund eller leverantör genom att spärra toleransen på motsvarande kund- eller leverantörskort.

Om du vill visa ett varningsmeddelande när du bokför en kopplad transaktion inom toleransen måste du aktivera betalningstoleransvarningen.

När du lägger upp toleransen kontrollerar Microsoft Dynamics NAV automatiskt om det finns några öppna transaktioner och beräknas toleransen för dessa transaktioner också.

Se Så här: Spärra betalningstoleranser för en kund eller en leverantör för mer information om hur du blockerar toleranser. Se Så här: aktivera eller avaktivera betalningstoleransvarningar för mer information om hur du aktiverar betalningstoleransvarningen.

Tips

Se även