Från fönstret Samlingar med autogiro kan du exportera instruktioner till din Internetbank för autogirobetalning från kundens bankkonto till ditt bankkonto. Mer information finns i Samla in betalningar med SEPA-autogiro.

Obs!
Den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV formatet SEPA Kreditöverföring. I Sverige kan andra format för elektronisk betalning vara tillgängliga.

Om du vill aktivera export av bankfilformat som inte stöds i de generiska eller lokala versionerna av Microsoft Dynamics NAV kan du konfigurera en datautbytesdefinition med ramverket för datautbyte. Mer information finns i Så här konfigurerar du datautbytesdefinitioner.

Innan du kan bearbeta kundbetalningar på elektronisk väg genom att exportera instruktioner om autogiro i formatet SEPA-autogiro måste du utföra följande inställningssteg:

Så här ställer du in ditt bankkonto för SEPA-autogiro

  1. I rutan Sök, ange Bankkonton och välj sedan relaterad länk.

  2. Öppna det bankkonto som du vill använda för autogiro.

  3. På överföring snabbfliken i fältet Exp.format för SEPA-autogiro, välj alternativet för SEPA-autogiro.

Ange kundens betalningsmetod för SEPA-autogiro

  1. I rutan Sök, ange Betalningssätt och välj sedan relaterad länk.

  2. Välj Ny i fönstret Betalningssätt på Start-fliken i gruppen Ny.

  3. Så här anger du betalningssätt. Fyll i de specifika fälten för autogiro enligt beskrivningen i följande tabell.

    Fält Beskrivning

    Autogiro

    Ange om betalningsmetoden används för SEPA-autogiroinsamling.

    Betalningsvillkorskod för autogiro

    Ange betalningsvillkor, till exempel Betala inte, som visas på försäljningsfakturor som betalas med SEPA-autogiro för att visa kunden att betalningen kommer att samlas in automatiskt. Du kan även lämna fältet tomt.

    Obs!
    Ange inget värde i fältet Motkonto.

  4. Välj OK för att stänga fönstret Betalningssätt.

  5. I rutan Sök, ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

  6. Öppna kortet för den kund som du vill ställa in för SEPA-autogiroinsamling.

  7. Välj Betalningssätt-fältet och välj sedan koden för betalningssätt som du angav i steg 3.

  8. Upprepa steg 6 till och med 7 för alla kunder som du vill ställa in för SEPA-autogiroinsamling.

Så här ställer du in medgivande för autogiro som representerar kundavtalet

  1. I rutan Sök, ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

  2. Öppna kortet för den kund som du vill ställa in för SEPA-autogiro.

  3. I fönstret Kundkort på fliken Navigera i gruppen Kund väljer du Bankkonton.

  4. I Kund bankkontolista-fönstret väljer du det kundbankkonto som använder autogiro och väljer sedan, på fliken Hem i gruppen Process, Medgivande av autogiro.

  5. I fönstret SEPA Autogiromedgivanden kan du fylla i fälten enligt beskrivningen i följande tabell.

    Fält Beskrivning

    Kund bankkontokod

    Anger det bankkonto som direktdebiteringsbetalningar samlas in från. Detta fält fylls i automatiskt.

    Giltig från

    Ange det datum när medgivande för autogiro startar.

    Giltig till

    Ange det datum när medgivande för autogiro upphör.

    Signeringsdatum

    Ange det datum när kunden signerade medgivande för autogiro.

    Typ av betalning

    Ange om avtalet omfattar flera (återkommande) eller en enda (Enstaka) autogiroinsamling.

    Förväntat antal debet

    Ange hur många autogiroinsamlingar som du förväntar dig att göra. Det här fältet gäller bara om du har valt återkommande i fältet Typ av betalning.

    Antal debet

    Anger hur många autogiroinsamlingar som har gjorts med hjälp av medgivande av autogiro. Fältet uppdateras automatiskt.

    Spärrad

    Anger att autogiroinsamlingar inte kan göras med hjälp av medgivande av autogiro.

  6. Upprepa steg 1 till och med 5 för alla kunder som du vill ställa in för SEPA-autogiro.

Medgivande för autogiro infogas automatiskt i fältet Medgivande-ID för autogiro när du skapar en försäljningsfaktura för den kund som du valde i steg 2. Mer information finns i Så här: skapa flera försäljningsfakturor utifrån standardförsäljningskoder.

Tips

Se även