Från fönstret Utbetalningsjournal kan du exportera betalningar till en fil för överföring till din elektroniska bank för behandling av de relaterade pengaöverföringarna. Mer information finns i Så här: exportera betalningar till en bankfil.

Obs!
Den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV formatet SEPA Kreditöverföring. I Sverige kan andra format för elektronisk betalning vara tillgängliga.

Om du vill aktivera export av bankfilformat som inte stöds i de generiska eller lokala versionerna av Microsoft Dynamics NAV kan du konfigurera en datautbytesdefinition med ramverket för datautbyte. Mer information finns i Så här konfigurerar du datautbytesdefinitioner.

Innan du kan bearbeta betalning på elektronisk väg genom att exportera betalningsfiler i formatet SEPA Krediteringsöverföring, måste du utföra följande inställningssteg:

Så här lägger du upp ett bankkonto för SEPA-kreditöverföring

  1. I rutan Sök, ange Bankkonton och välj sedan relaterad länk.

  2. Öppna kortet för det bankkonto som du ska exportera betalningsfiler från i formatet SEPA Kreditöverföring.

  3. På snabbfliken Överföring i fältet Format för betalningsexport väljer du SEPADD.

  4. I fältet Nr-serie för kredittrans.med. väljer du en nummerserie från vilken nummer tilldelas till SEPA-kreditöverföringsartiklar. Mer information finns i Kreditöverföringsregister.

  5. Se till att fältet IBAN har fyllts i.

Obs!
Fältet Valutakod måste anges till EUR eftersom SEPA-kreditöverföringar bara kan utföras i valutan EURO.

Så här lägger du upp ett leverantörskort för SEPA-kreditöverföring

  1. I rutan Sök, ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.

  2. Öppna kortet för den leverantör som du ska betala elektronisk genom att exportera betalningsfiler i formatet SEPA Kreditöverföring.

  3. Välj BANKpå snabbfliken Betalning i fältet Betalningssätt.

  4. I fältet Föredraget bankkonto väljer du banken som pengarna ska överföras till när de har behandlat av din elektroniska bank.

    Värdet i fältet Föredraget bankkonto kopieras till fältet Mottagarens bankkonto i fönstret Utbetalningsjournal.

Så här anger du utbetalningsjournalen för att exportera betalningfiler

  1. I rutan Sök, ange Utbetalningsjournaler och välj sedan relaterad länk.

  2. Öppna utbetalningsjournalen som du använder för att behandla betalningar genom att exportera filer i formatet SEPA Kreditöverföring.

  3. I fältet Journalnamn väljer du listruteknappen.

  4. I fönstret Redovisningsjournaler på fliken Start i gruppen Hantera väljer du Redigera lista.

  5. Markera kryssrutan Tillåt betalningsexport på raden för utbetalningsjournalen som du kommer att använda när du vill exportera betalningar.

Så här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoder

  1. I rutan Sök, ange Betalningssätt och välj sedan relaterad länk.

  2. I fönstret Betalningssätt väljer du det betalningssätt som används att exportera betalningar från och väljer sedan fältet Definition för bet.exportrad.

  3. Välj den kod som du angav i fältet Kod på snabbfliken i Raddefinitioner i steg 4 i avsnittet ”Beskriv formateringen av rader och kolumner i filen” (Så här konfigurerar du datautbytesdefinitioner) i fönstret Definitioner för bet.exportrad.

Tips

Se även