I fönstret Regler för betalningskopplingar anger du regler för att styra hur betalningar ska kopplas automatiskt till deras motsvarande öppna transaktioner när du använder funktionen Koppla automatiskt i fönstret Betalningsavstämningsjournal.

Här ställer du in nya betalningskopplingsregler genom att välja vilka slags data på en betalningsavstämningsjournalrad som måste överensstämma med data på en eller flera öppna transaktioner innan den relaterade betalningen kopplas automatiskt till de öppna transaktionerna. Kvaliteten på varje automatisk koppling visas som värdet Låg till Hög i fältet Matchningssäkerhet i fönstret Betalningsavstämningsjournal enligt den betalningskopplingsregel som användes.

Varje rad i fönstret Regler för betalningskopplingar representerar en betalningskopplingsregel. Regler kopplas i den ordning som anges i fältet Sorteringsordning. Om flera regler används samtidigt används matchningssäkerheten för den högst sorterade regeln.

Den automatiska kopplingsfunktionen baseras på prioriterade matchningskriterier. Först försöker funktionen, i prioriterad ordning, att matcha texten i de fem fälten Relaterad part på en journalrad med text i bankkontot, namnet eller adressen för kunder eller leverantörer med obetalda dokument som representerar öppna transaktioner. Sedan försöker funktionen matcha text i fälten Transaktionstext och Ytterligare transaktionsinformation på en journalrad med text i fälten Externt verifikationsnr och Verifikationsnr på öppna transaktioner. Till sist försöker funktionen matcha beloppet i fältet Transaktionsbelopp på en journalrad med beloppet på öppna transaktioner.

Obs!
textmatchningär endast möjligt för text längre än fyra tecken.

Utöver matchningsvillkoret gäller följande för tecknet för betalningsbeloppet:

• För negativa belopp görs först en matchning mot öppna transaktioner som representerar kundfakturor och sedan mot kreditnotor för leverantören.
  
• För positiva belopp görs först en matchning mot öppna transaktioner som representerar leverantörsfakturor och sedan mot kreditnotor för kunden.
  

För detaljerad information om matchningsalgoritmen, se dokumentet Designinsikt - postmatchning i likviditetsstyrning Nyheter i Microsoft Dynamics NAV 2015 på webbplatsen för Microsoft Dynamics NAV 2015 på PartnerSource (kräver PartnerSource-åtkomst).

Så här definierar du en betalningskopplingsregel

1. I rutan Sök anger du Regler för betalningskopplingar och väljer sedan relaterad länk.

2. Definiera en ny eller redigerad betalningskopplingsregel genom att fylla i fälten på en rad enligt beskrivningen i följande tabell.

   Fält	Beskrivning
   Matchningssäkerhet	Anger hur mycket du förlitar dig på kopplingsregeln som du definierar på raden. Ett värde som du anger i det här fältet visas i fältet Matchningssäkerhet i fönstret Betalningsavstämningsjournal enligt kvaliteten på den automatiska betalningskopplingen på journalraden.
   Prioritet	Anger prioriteten för kopplingsregeln i förhållande till andra kopplingsregler som är definierade som rader i fönstret Regler för betalningskopplingar. 1 motsvarar den högsta prioriteten.
   Matchad relaterad part	Anger hur mycket information om kunden eller leverantören, till exempel adress, stadsnamnet och bankkontonummer, på betalningsavstämningsjournalraden som måste matcha information på om den öppna transaktionen för att kopplingsregeln ska användas för att automatiskt koppla betalningen till den öppna transaktionen.
   Matchat dok.nr/externt dok.nr	Anger om text på betalningsavstämningsjournalraden måste matcha värdet i fältet Verifikationsnr eller Externt verifikationsnr på den öppna transaktionen för att kopplingsregeln ska användas för att automatiskt koppla betalningen till den öppna transaktionen.
   Matchat belopp inkl. tolerans	Anger hur många transaktioner för en kund eller leverantör som måste överensstämma med beloppet inklusive betalningstolerans innan kopplingsregeln används för att automatiskt koppla en betalning till den öppna transaktionen.

Följande tabell visar vilka betalningskopplingsregler som har ställts in i den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV.

Viktigt!
Betalningskopplingsreglerna kan vara olika i din installation av Microsoft Dynamics NAV.

Matchningssäkerhet	Prioritet	Matchad relaterad part	Matchat dok.nr/externt dok.nr	Matchat belopp inkl. tolerans
Höga	1	Helt	Ja - Flera	En matchning
Höga	2	Helt	Ja - Flera	Flera matchningar
Höga	3	Helt	Ja	En matchning
Höga	4	Helt	Ja	Flera matchningar
Höga	5	Delvis	Ja - Flera	En matchning
Höga	6	Delvis	Ja - Flera	Flera matchningar
Höga	7	Delvis	Ja	En matchning
Höga	8	Helt	Nej	En matchning
Höga	9	Nej	Ja - Flera	En matchning
Höga	10	Nej	Ja - Flera	Flera matchningar
Medium	1	Helt	Ja - Flera	Beaktas inte
Medium	2	Helt	Ja	Beaktas inte
Medium	3	Helt	Nej	Flera matchningar
Medium	4	Delvis	Ja - Flera	Beaktas inte
Medium	5	Delvis	Ja	Beaktas inte
Medium	6	Nej	Ja	En matchning
Medium	7	Nej	Ja - Flera	Beaktas inte
Medium	8	Delvis	Nej	En matchning
Medium	9	Nej	Ja	Beaktas inte
Låg	1	Helt	Nej	Inga matchningar
Låg	2	Delvis	Nej	Flera matchningar
Låg	3	Delvis	Nej	Inga matchningar
Låg	4	Nej	Nej	En matchning
Låg	5	Nej	Nej	Flera matchningar

Tips
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök.

Se även

© 2015 Microsoft. Med ensamrätt.

Datum för bygge: