Innan du kan påbörja bearbetningen betalningar i fönstret Betalningsregistrering måste du välja hur du bokför, vilket motkonto som ska användas och om värdena fylls i automatiskt.
Så här lägger du upp betalningsregistreringjournal
I rutan Sök, ange Inställning av betalningsregistrering och välj sedan relaterad länk.
Alternativ: I fönstret Betalningsregistrering på fliken Start i gruppen Process väljer du Installation.
Fyll i fälten i fönstret Betalningsregistrering enligt beskrivningen i följande tabell.
Fält Beskrivning Mallnamn för journal
Anger typ av journal, som betalningar bokförs med, till exempel BETALNING. Mer information finns i Redovisningsjournalmallar.
Journalnamn
Anger underordnad typ av journal, som betalningar bokförs med, till exempel PMT-REG. Mer information finns i Redovisningsjournaler.
Innehållet i fältet avgör vilket av motkontotyp och antal som fylls i automatiskt i fälten Motkontotyp och Motkonto.
Värdet i det Motkontotyp fältet är antingen Bankkonto eller Redov.konto.
Motkonto
Anger i vilket motkonto en mottransaktion skapas för varje betalning som bokförs.
Använd det här kontot som std.
Välj om du vill att det markerade motkontot ska användas varje gång som fönstret Betalningsregistrering öppnas.
Om kryssrutan inte är markerad, då påminns du om att välja ett motkonto varje gång som du öppnar fönstret Betalningsregistrering. Detta kan vara användbart, till exempel, om du vill registrera olika typer av betalningar på olika motkonton.
Använd det här kontot som std.
Anger, om arbetsdatumet fylls automatiskt i Tillbaka datum fältet, när du börjar att ange betalningsinformation på en rad i Betalningsregistrering fönstret.
Välj OK.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |