I kassaflödesprognosen ordnas värdena som påverkar kassaflödet i ditt företag genom att använda kontot för kassaflöde. Du kan skapa kontoplanen för kassaflödet.

Så här skapar du kassaflödeskonton

  1. I rutan Sök, ange Kassaflödeskonton och välj sedan relaterad länk.

  2. Välj Ny i gruppen Ny på fliken Start för att skapa ett nytt kassaflödeskonto.

  3. Ange kassaflödeskontonumret i fältet Nr.

  4. Ange kontonamnet för kassaflödet i fältet Namn.

  5. I fältet Kontotyp, markera en kontotyp för att identifiera syftet med kontot för kassaflöde.

    • Transaktion - En kontotyp som du bokför prognostiserade belopp i.
    • Total - En kontotyp som skapar en summa. Du måste fylla i fältet Summeringsintervall.
    • Slutsumma - En kontotyp som fylls i automatiskt i batchjobbet Indrag av diagram över konton för kassaflöde.

  6. I fältet Ursprungstyp väljer du en resurstyp.

    Obs!
    Ursprungstypen som angetts i kontoplanen för kassaflödet används när du anger rader manuellt i kassaflödeskalkylbladet. När du använder batchjobbet Föreslå förslagsrader kontrolleras ursprungstypen av batch-jobbet.

  7. I fältet för Redov.integration väljer du en åtgärd.

    Obs!
    När ett konto för kassaflöde har integrerats med redovisningen används antingen saldon på redovisningskontona eller deras budgeterade värden i kassaflödesprognosen.

  8. I fältet Redov.kontofilter, ange att filter för att ange att bara transaktioner som har registrerats i de filtrerade kontona ingår i kassaflödesprognosen.

  9. Välj OK för att stänga fönstret.

  10. Upprepa steg 2-9 för att skapa ett nytt konto för kassaflöde.

  11. När du har skapat alla konton för kassaflöde, på fliken Start i gruppen Process, välj Indrag av diagram över konton för kassaflöde som uppdaterar strukturen på kontot för kassaflöde.

Obs!
Om du har angett definitioner i fältet Summeringsintervall för konton av typen Till-summa innan indragsfunktionen används, måste du ange dessa igen efteråt eftersom värdena i fälten Summeringsintervall skrivs över automatiskt. Indragsfunktionen flyttar alla slutsummor till motsvarande startsummor och drar in alla konton som ligger där emellan.

Så här lägger du till kommentarer i kassaflödeskonton

  1. På fliken Analysera i gruppen Kassaflödesprognos, välj Kommentarer för att kunna ange mer information i ett konto för kassaflöde. Den här informationen kan handla om innehållet i fälten. Du lägger till dessa kommentarer som textrader.

  2. Välj OK för att stänga fönstret.

Obs!
Proceduren är valfri.

Tips

Se även