Du måste skapa ett prognoskort för kassaflöde och slutföra motsvarande inställning för varje kassaflödesprognos. Du kan till exempel skapa ett prognoskort för kassaflöde för varje månad för att beräkna prognostiserat kassainflöde och kassautflöde i verksamheten, och spara värdena som historik.

Så här skapar du kassaflödesprognoser

  1. I rutan Sök, ange Kassaflödesprognoser och välj sedan relaterad länk.

  2. Välj Ny i gruppen Ny på fliken Start för att skapa en ny kassaflödesprognos.

  3. I Nr fältet trycker du på Retur för att använda nästa nummer i nummerserien. Fältet är obligatoriskt.

  4. I fältet Beskrivning, ange en beskrivning av kassaflödesprognosen.

  5. Markera kryssrutan Beakta rabatt för att ta med rabatterna som har tilldelats i transaktioner och dokument i kassaflödesprognosen.

  6. Markera kryssrutan Beakta datum för kassarabattolerans för att ta med kassarabattoleransdatumet i beräkningen av kassaflödesdatumet.

    Obs!
    Du kan bara markera kryssrutan om du har markerat kryssrutan Beakta rabatt.

  7. Markera kryssrutan Beakta betalningstoleransbelopp för att använda betalningstoleransbeloppen från de bokförda kund- och leverantörsreskontratransaktionerna tillsammans med betalningstoleransbeloppen från redovisningen för försäljnings- och inköpsorder i kassaflödesprognosen.

  8. Markera kryssrutan Beakta BK-betalningsvillkor om du vill använda Kod för betalningsvillkor för kassaflöde som definierats på en kund och Kod för betalningsvillkor för kassaflöde som definierats på en leverantör. Om kryssrutan inte är markerad används betalningsvillkoren från bokförda kund- och leverantörsreskontratransaktioner och försäljnings-, service- eller inköpsorder används.

  9. Markera kryssrutan Visa i diagram över rollcenter för att visa kassaflödesprognosen i rollcentret.

  10. I fältet Redovisningsbudget från, ange det startdatum från vilket du vill använda budgetvärdena från redovisningen i kassaflödesprognosen.

  11. I fältet Redovisningsbudget till, ange det sista datum från vilket du vill använda budgetvärdena från redovisningen i kassaflödesprognosen.

  12. Manuell betalning täcker både manuella intäkter och manuella kostnader. I fältet Manuella betalningar från, ange det startdatum från vilket manuella intäkter och kostnader manuell ska tas med i kassaflödesprognosen. I fältet Manuella betalningar till, ange det sista datum från vilket manuella intäkter och kostnader manuell ska tas med i kassaflödesprognosen.

Så här lägger du till kommentarer i kassaflödesprognoser

  1. På fliken Analysera i gruppen Kassaflödesprognos, välj Kommentarer för att kunna ange mer information i en kassaflödesprognos. Den här informationen kan handla om innehållet i fälten på kortet. Du lägger till dessa kommentarer som textrader.

  2. Välj OK för att stänga fönstret.

Obs!
Proceduren är valfri.

Tips

Se även