För varje journalrad som representerar en betalning i fönstret Betalningsavstämningsjournal kan du öppna fönstret Betalningskoppling för att visa alla öppna kandidattransaktioner för betalningen och för att visa detaljerad information för varje transaktion om datamatchningen som en betalningskoppling baseras på. Här kan du koppla manuellt betalningar eller koppla om betalningar som kopplades automatiskt till fel transaktion. Mer information om automatiskt koppling finns i Så här stämmer du av betalningar genom att använda automatisk koppling.

Viktigt!
När bankkontot som du stämmer av betalningar för ställs in för lokal valuta kommer fönstret Betalningskoppling att visa alla öppna transaktioner i lokal valuta, inklusive öppna transaktioner för dokument som fakturerats ursprungligen i utländsk valuta. Betalningar som kopplas till transaktioner med konverterade valutor kan därför bokföras med olika belopp än på originaldokumentet på grund av de eventuellt olika valutakurserna som används av banken och Microsoft Dynamics NAV.

Därför bör du söka efter utländska valutakoder i fältet Valutakod i fönstret Betalningskoppling för att kontrollera om kopplingar baseras på konverterade valutor. Om du vill förhandsgranska belopp i det ursprungliga dokumentet i utländsk valuta och för att se den valutakursen som används, välj fältet Kopplas till löpnr och sedan, på snabbmenyn, välj Specificera för att öppna fönstret Kundreskontratransaktioner eller Lev.reskontratransaktioner. Om du vill lägga till kolumnen Valutakod i din vy öppnar du snabbmenyn för kolumnrubriken och väljer Välj kolumner.

Vinst-och-förlustjusteringar som krävs på grund av valutakonverteringar hanteras inte automatiskt i Microsoft Dynamics NAV.

Obs!
Du kan inte koppla transaktioner till ett annat tecken än tecknet på betalningen. Om du till exempel vill stänga både en kreditnota med negativt tecken och dess relaterade faktura med positivt tecken måste du först koppla kreditnotan till fakturan och sedan koppla betalningen till fakturan med det reducerade återstående beloppet.

Obs!
Du kan bara koppla en betalning till ett konto. Om du vill dela kopplingen på flera öppna transaktioner, till exempel för att koppla en klumpsummabetalning måste de öppna transaktionerna vara för samma konto. Mer information finns i moment 7 och 8 i proceduren i det här avsnittet.

Så här granskar och kopplar du betalningar efter automatisk koppling

  1. I rutan Sök, ange Betalningsavstämningsjournaler och välj sedan relaterad länk.

  2. Öppna betalningsavstämningsjournalen för ett bankkonto som du vill stämma av betalningar för. Mer information finns i Så här stämmer du av betalningar genom att använda automatisk koppling.

  3. Välj en betalning som du vill granska eller manuellt koppla till en eller flera öppna transaktioner i fönstret Betalningsavstämningsjournal.

  4. Välj Koppla manuellt i gruppen Koppling på fliken Start.

  5. Välj en av följande åtgärder att ange vilka transaktioner som ska visas i fönstret Betalningskoppling på fliken Start i gruppen Visa.

    Åtgärd Beskrivning

    Alla öppna transaktioner

    Alla öppna transaktioner som betalningen kan kopplas till visas.

    Relaterad parts öppna transaktioner

    Det visas bara öppna transaktioner som är särskilt för den relaterade parten i fältet Kontonr.

    Den här vyn minimerar listan med öppna transaktioner till de som är mest troliga att koppla betalningen till.

    Kopplade transaktioner

    Endast öppna transaktioner som betalningen kopplas till visas.

  6. Välj kryssrutan Kopplat på raden för den öppna transaktion som du vill koppla betalningen till.

    Betalningsbeloppet, som visas även i fältet Transaktionsbelopp i fönstret Betalningskoppling infogas i fältet Kopplat belopp, men du kan ändra fältet, t.ex. om du vill koppla beloppet till flera öppna transaktioner.

  7. Om du vill koppla en del av det betalda beloppet till en annan öppen transaktion för kontot, till exempel för att koppla klumpsummabetalning, markera kryssrutan Kopplat för raden. Det kopplade beloppet dras automatiskt av från transaktionsbeloppet för att motsvara distributionen på de två öppna transaktionerna.

  8. Om du vill koppla en del av en betalning till en eller flera öppna transaktioner som inte finns i databasen skapar du en ny rad under raden för samma konto, i fältet Kopplat belopp, anger beloppet som ska kopplas på nya raden och justerar sedan fältet Kopplat belopp på den befintliga raden.

  9. Upprepa moment 6, 7 eller 8 för andra öppna transaktioner som du vill koppla en del av eller hela betalningsbeloppet till.

  10. När du har granskat en betalningskoppling eller manuellt har kopplat till en eller flera öppna transaktioner väljer du Acceptera kopplingen på fliken Start i gruppen Granska.

    Betalningskoppling stängs och i fönstret Betalningsavstämningsjournal ändras värdet i fältet Matchningssäkerhet till Accepterat för att ange att du har granskat eller manuellt kopplat betalningen.

Tips

Se även