Fönstret Betalningsavstämningsjournal anger betalningar, antingen inkommande eller utgående, som har registrerats som transaktioner på ditt bankkonto och som du kan koppla till deras motsvarande obetalda fakturor och kreditnotor eller andra öppna transaktioner. En betalningsavstämningsjournal är relaterad till ett bankkonto som återspeglar den elektroniska bankplatsen där betalningstransaktionerna registreras.

Du använder funktionen Koppla automatiskt, antingen automatiskt när du importerar en bankfil med betalningstransaktioner eller när du aktiverar den, för att koppla betalningar till deras motsvarande öppna transaktioner vid en matchning av data på en journalrad med data i en eller flera öppna transaktioner.

På journalrader där en betalning har kopplats automatiskt till en eller flera öppna transaktioner har fältet Matchningssäkerhet ett värde mellan Låg och Hög som anger kvaliteten för de data som matchar dem som den föreslagna betalningskopplingen baseras på. Dessutom fylls fälten Kontotyp och Nr i med information om den kund eller leverantör som betalningen gäller. Om du har ställt in en text-till-konto-mappning kan den automatiska kopplingen ge ett matchningssäkerhetsvärde på Hög - text-till-konto-mappning.

Se Så här definierar du regler för automatisk koppling av betalningar och Så här mappar du text på återkommande betalningar till konton för automatisk avstämningför detaljerad information om kopplingsreglerna som styr den automatiska kopplingen.

För varje journalrad i fönstret Betalningsavstämningsjournal kan du öppna fönstret Betalningskoppling för att visa alla öppna kandidattransaktioner för betalningen och för att visa detaljerad information för varje transaktion om datamatchningen som en betalningskoppling baseras på. Här kan du koppla manuellt betalningar eller koppla om betalningar som kopplades automatiskt till fel transaktion. Mer information finns i Så här granskar och kopplar du betalningar efter automatisk koppling.

Viktigt!
När bankkontot som du stämmer av betalningar för ställs in för lokal valuta kommer fönstret Betalningskoppling att visa alla öppna transaktioner i lokal valuta, inklusive öppna transaktioner för dokument som fakturerats ursprungligen i utländsk valuta. Betalningar som kopplas till transaktioner med konverterade valutor kan därför bokföras med olika belopp än på originaldokumentet på grund av de eventuellt olika valutakurserna som används av banken och Microsoft Dynamics NAV.

Därför bör du söka efter utländska valutakoder i fältet Valutakod i fönstret Betalningskoppling för att kontrollera om kopplingar baseras på konverterade valutor. Om du vill förhandsgranska belopp i det ursprungliga dokumentet i utländsk valuta och för att se den valutakursen som används, välj fältet Kopplas till löpnr och sedan, på snabbmenyn, välj Specificera för att öppna fönstret Kundreskontratransaktioner eller Lev.reskontratransaktioner. Om du vill lägga till kolumnen Valutakod i din vy öppnar du snabbmenyn för kolumnrubriken och väljer Välj kolumner.

Vinst-och-förlustjusteringar som krävs på grund av valutakonverteringar hanteras inte automatiskt i Microsoft Dynamics NAV.

Obs!
Om du använder kassarabatter och om betalningsdatumet infaller före betalningens förfallodatum kommer fältet Återstående belopp inkl. rabatt i fönstret Betalningskoppling att användas för matchning. Annars kommer värdet i fältet Återstående belopp att användas.

Om betalningen skickades med ett rabatterat belopp efter betalningens förfallodatum eller om hela beloppet betalades men en kassarabatt har lämnats kommer beloppet inte att matchas.

Obs!
Du kan starta banktransaktionsimporten samtidigt som du öppnar fönstret Betalningsavstämningsjournal för en befintlig utbetalningsavstämningsjournal i fönstret Utbetalningsavstämningsjournaler. Följande procedurer beskriver hur du importerar banktransaktioner till fönstret Betalningsavstämningsjournal när du har skapat en ny journal.

Så här stämmer du av betalningar genom att använda automatisk koppling

  1. I rutan Sök, ange Betalningsavstämningsjournaler och välj sedan relaterad länk.

  2. Om du vill arbeta i en ny betalningsavstämningsjournal väljer du Ny journal i gruppen Ny på fliken Start.

  3. I fönstret Betalningsbankkontolista väljer du bankkontot som du vill stämma av betalningar för och väljer sedan OK.

    Fönstret Betalningsavstämningsjournal öppnas förberett för det valda bankkontot.

  4. På fliken Start i gruppen Koppling, väljer du Importera banktransaktioner.

    Om bankkontot för den valda journalen inte är inställd för import av banktransaktioner visas en dialogruta för att fylla i de relevanta fälten. Mer information finns i Format för bankutdragsimport.

  5. I fönstret Välj en fil att importera väljer du den fil som innehåller banktransaktionerna för betalningarna du vill avstämma, och väljer sedan Öppna.

  6. Fönstret Betalningsavstämningsjournal fylls i med rader för betalningar som representerar banktransaktioner i den importerade filen.

    På rader för betalningar som har kopplats automatiskt till sina relaterade öppna transaktioner har fältet Matchningssäkerhet ett värde mellan Låg och Hög som anger kvaliteten för de data som matchar de som den föreslagna betalningskopplingen baseras på. Dessutom fylls fälten Kontotyp och Nr i med information om den kund eller leverantör som betalningen gäller.

  7. Välj en journalrad, och sedan, på fliken Start, i gruppen Koppling, väljer du Koppla manuellt för att granska, koppla om eller koppla betalningen manuellt i fönstret Betalningskoppling. Mer information finns i Så här granskar och kopplar du betalningar efter automatisk koppling.

    När du har slutfört en manuell koppling innehåller fältet Matchningssäkerhet på journalraden som du har bearbetat manuellt Accepterat.

  8. Välj en inte kopplad journalrad för en återkommande inbetalning eller kostnad, till exempel ett bilbensinköp, och sedan på fliken Start, i gruppen Koppling, väljer du Mappa text till konto. Mer information finns i Så här mappar du text på återkommande betalningar till konton för automatisk avstämning.

  9. Välj Koppla manuellt på fliken Start i gruppen Koppling när du har slutfört en mappningen av betalningstext till konton.

  10. När du tycker att alla betalningar på journalraderna har kopplats eller angetts till direktbokföring korrekt, väljer du Bokför i gruppen Koppling på fliken Start.

När du bokför betalningsavstämningsjournalen stängs de kopplade transaktionsnotorna och de relaterade kund-, leverantörs- eller redovisningskontona uppdateras. För betalningar på journalrader som baseras på text-till-konto-mappning uppdateras de angivna kund-, leverantörs- och redovisningskontona. För alla journalrader skapas bankkontotransaktioner.

Du kan jämföra värdet i fältet Saldo på bankkonto efter bokföring tillsammans med värdet i fältet Kontoutdragets slutsaldo för att spåra när bankkontot har stämts av baserat på betalningar som du bokför.

Obs!
Själva avstämningen av bankkontot som baseras på banktransaktioner som du skapar att bokföra betalningar i Betalningsavstämningsjournal utför du i fönstret Bankkontoavstämning. Mer information finns i Stämma av bankkonton.

Tips

Se även