Fönstret Betalningsregistrering visar inkommande betalningar som rader som representerar bokförda försäljningsdokument, där ett belopp har förfallit till betalning. Fönstret fungerar som stöd för dig i ala uppgifter som krävs för balansering av interna konton, genom att använda faktiska kassasiffror, för att kontrollera den effektiva samlingen från kunder.

Se Behandla betalningar för behandlingen av utgående betalningar.

Obs!
Eftersom du kan bokföra olika betalningstyper till olika motkonton måste du välja ett motkonto i fönstret Inställning av betalningsregistrering innan du börjar att behandla betalningar. Om du alltid bokför samma motkonto, kan du ange det konto som standard och undvika detta steg varje gång som du öppnar fönstret Betalningsregistrering. Mer information finns i Så här lägger du upp manuell betalningsavstämning.

Betalningar för olika kunder som har olika betalningsdatum, ska bokföras som individuella betalningar.

Betalningar till samma kund som har samma betalningsdatum, kan bokföras som en klumpbetalning. Det är användbart, till exempel, när en kund har skapat en enkel betalning som täcker åtskilliga försäljningsfakturor.

Behandla betalning enskilt

  1. I rutan Sök, ange Betalningsregistrering och välj sedan relaterad länk.

  2. Markera kryssrutan Utförd betalning på raden som representerar bokfört dokument som en betalning har gjorts för.

    Om kryssrutan Fyll i Tillbaka datum automatiskt är markerad i fönstret Inställning av betalningsregistrering då är arbetsdatumet ifyllt i fältet Tillbaka datum.

  3. Ange datumet när betalningen gjorts i fältet Tillbaka datum. Det datum kan skilja sig från arbetsdatumet.

  4. I fältet Inlevererat belopp anger du beloppet som har betalts.

    För fullständiga betalningar är detta samma som beloppet i fältet Återstående belopp på raden. För delbetalningar är detta lägre än beloppet i fältet Återstående belopp på raden.

  5. Upprepa steg 2-4 för andra rader som representerar bokförda dokument som betalningar har gjorts för.

  6. På fliken Start i gruppen Process väljer du Bokför betalningar. Betalningsinformationen bokförs för de dokument som representeras av rader där Utförd betalning kryssrutan är markerad.

Betalningstransaktioner bokförs på redovisningskonton, bankkonton och kundkonton. Varje betalning kopplas till det relaterade bokförda försäljningsdokumentet. Mer information finns i Arbeta med redovisningsjournaler.

Behandla betalning av klumpsumma

  1. I rutan Sök, ange Betalningsregistrering och välj sedan relaterad länk.

  2. Markera kryssrutan Utförd betalning på raderna som representerar bokförda dokument för samma kund som en klumpbetalning har gjorts för.

    Obs!
    Kunden i Namn fältet måste vara samma på alla rader som ska bokföras som en betalning av klumpsumma.

    Om kryssrutan Fyll i Tillbaka datum automatiskt är markerad i fönstret Inställning av betalningsregistrering då är arbetsdatumet ifyllt i fältet Tillbaka datum.

  3. Ange datumet när betalningen gjorts i fältet Tillbaka datum. Det datum kan skilja sig från arbetsdatumet.

    Obs!
    Detta datum måste vara samma på alla rader som ska bokföras som en betalning av klumpsumma.

  4. Ange belopp på flera rader som summerar klumpbetalningsbeloppet i fältet Inlevererat belopp.

    Försök att bokföra så många fullständiga betalningar som möjligt med klumpsumman. Ange belopp som är samma som beloppet i fältet Återstående belopp på så många rader som möjligt.

  5. Upprepa steg 2-4 för andra rader som representerar bokförda dokument för samma kund som en klumpbetalning har gjorts för.

  6. På fliken Start i gruppen Process väljer du Bokför som en betalning av klumpsumma. Den angivna betalningsinformationen bokförs för de dokument som representeras av rader där Utförd betalning kryssrutan är markerad.

Betalningstransaktioner bokförs på redovisningskonton, bankkonton och kundkonton. Varje betalning kopplas till det relaterade bokförda försäljningsdokumentet. Mer information finns i Arbeta med redovisningsjournaler.

Om en betalning i banken inte representeras av raden i fönstret Betalningsregistrering kan det bero på att det relaterade dokumentet inte har bokförts. I så fall kan du använda en sökfunktion för att snabbt hitta dokument och bokföra det för att behandla betalningen. Mer information finns i Så här hittar du obetalda dokumentet under manuell betalningsavstämning.

Om en betalning i banken inte representeras av ett dokument i Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, kan du öppna en förifylld redovisningsjournal från fönstret Betalningsregistrering för att bokföra betalningen direkt till motkontot, utan att koppla betalningen till ett dokument. Du kan också vilja registrera betalning i journalen tills ursprunget för betalningen har fastställts. Mer information finns i Så här: Registrera eller bokför betalningar manuellt utan en relaterad verifikation.

Tips

Se även