Inbetalningar eller depositioner registreras med hjälp av en inbetalningsjournal. En inbetalningsjournal är en sorts redovisningsjournal, så du kan använda den för att bokföra transaktioner på redovisningskonton, bankkonton, kundkonton, leverantörskonton och anläggningstillgångskonton. Du kan koppla betalningen till en eller flera debettransaktioner när du bokför betalningen, eller så kan du koppla de bokförda transaktionerna senare.
Så här fyller du i och bokför en inbetalningsjournal
I rutan Sök, ange Inbetalningsjournal och välj sedan relaterad länk.
Välj önskat namn i fältet Journalnamn.
Fyll i fältet Bokföringsdatum.
I fältet Dokumenttyp väljer du Betalning.
Fältet Dokumentnr fylls i av den nummerserie som har tilldelats journalen.
Använd fältet Externt verifikationsnr om du lagrat ett ID t.ex kundens checknummer. Om kolumnen inte visas, öppna snabbmenyn för kolumnrubrikerna och välj sedan Välj kolumner för att lägga till den.
I fältet Kontotyp väljer du Kund.
Välj rätt Kontonr.
Gör något av följande om du vill bokföra kopplingen samtidigt som du bokför journalen.
Bokföringsalternativ Process Om du vill registrera en fullständig fakturabetalning.
I fältet Kopplas till ver.nr, markera raden som betalningen ska kopplas till.
Om du vill registrera en delvis fakturabetalning.
-
I fältet Belopp, anger du det belopp som du vill koppla, som ett negativt tal.
-
I fältet Kopplas till ver.nr markerar du raden och klickar på OK.
Om du vill registrera fullständig betalning för flera fakturor.
-
På fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Rätta transaktioner.
-
För varje rad som betalningen ska kopplas till markerar du raden. På fliken Analysera i gruppen Koppling väljer du Koppla till ID.
-
När du är klar med att fylla i alla fälten klickar du på knappen OK.
Om du vill registrera en delvis betalning för flera fakturor.
-
På fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Rätta transaktioner.
-
På fliken Analysera i gruppen Koppling väljer du Koppla till ID för varje rad som betalningen ska kopplas till.
-
Ange ett värde i fältet Belopp att koppla. Ange delbeloppet, som ett positivt tal, och välj sedan OK-knappen.
-
I fältet Belopp, anger du det belopp som du vill koppla, som ett negativt tal.
I fältet Motkontotyp väljer du Redovisningskonto för kontantbetalningar eller Bankkonto för andra typer av betalningar.
Välj kontantkontot för kontantbetalningar eller rätt bankkonto för andra typer av betalningar i fältet Motkonto.
Bokför journalen.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |