När nya kontoutdragrader anges eller importeras i Bankkontoavstämning fönstret, måste du kontrollera att alla kontoutdragrader kan stämmas av mot en eller flera relaterade banktransaktioner. Aktiviteten att hitta och förbereda att avstämma relaterade banktransaktioner benämns att matcha. När du har matchat alla bankutdragsrader mot relaterade banktransaktioner stämmer du av bankkontot genom att välja Bokför i fönstret Bankkontoavstämning. Mer information finns i Så här: Bokföra bankkontoavstämningar.

Raderna i fönstret Bankkontoavstämning är uppdelade i två rutor. Den vänstra rutan visar nya bankutdragstransaktioner, den högra rutan visar transaktioner i bankkontot. Du kan välja att utföra matchning automatiskt genom att använda funktionen Matcha automatiskt. Alternativt kan manuellt välja rader i båda fönster för att koppla varje kontoutdragrad till en eller flera motsvarande bankkontotransaktioner och sedan använda Matcha manuellt funktionen.

När värdet i Totalt saldo fältet under den vänstra fönstret är detsamma som värdet i Saldo att stämma av fältet under det högra fönstret, kan du bokföra för att stämma av de tillämpade bankkontotransaktioner. Alla icke godkända bankkontotransaktioner kommer att stå kvar i fönstret vilket innebär att betalningar som ska bearbetas för bankkonto inte återspeglas i det senaste bankkontoutdraget eller att några betalningar mottogs via checkar. Mer information finns i Så här: Bokföra bankkontoavstämningar.

Obs!
Om kontoutdragrader hör till checktransaktioner, kan du inte använda de matchningsfunktionerna. I stället måste du välja Koppla trans. knappen på snabbfliken Bankutdragsrader och sedan välja den relevanta checktransaktionen för att koppla kontoutdragraden till.

Utdragsmatchningsfunktionen baseras på prioriterade kriterier: Först försöker funktion att matcha belopp. Sedan försöker den matcha text i vissa fält på rapportrader med text som finns i vissa fält i bankkontotransaktioner, i prioriterad ordning. Sist försöker funktionen matcha datum.

Obs!
textmatchningär endast möjligt för text längre än fyra tecken.

Följande tabell visar, i prioritetsbeställning, vilka fem fält på kontoutdragrader som kan matchas med fält på bankkontotransaktioner.

Prioritetsgrupp Fält på den tomma kontoutdragraden Prioritet i gruppen Fält i bankkontotransaktion Kommentar

1

Transaktionsbelopp

Återstående belopp

Kommer matcha, om beloppen är identiska.

2

Beskrivning

1

Beskrivning

Kommer matcha, om beskrivningstexten är identisk med eller nästan samma i något av de tre fälten.

2

Externt verifikationsnr

3

Verifikationsnr

Relaterad parts namn

1

Beskrivning

Kommer matcha, om beskrivningstexten är identisk med eller nästan samma i något av de tre fälten.

2

Externt verifikationsnr

3

Verifikationsnr

Ytterligare transaktionsinformation

1

Beskrivning

Kommer matcha, om beskrivningstexten är identisk med eller nästan samma i något av de tre fälten.

2

Externt verifikationsnr

3

Verifikationsnr

3

Bokföringsdatum

Bokföringsdatum

Kommer matcha, om datumen är identiska eller inom spännvidden dagar som har angetts i fältet Bokföringsdatumtolerans (dagar). Se moment 4 i följande procedur.

En förutsättning för efterföljande procedurer är att den Bankkontoavstämning fönstertitelraden är fylld med information om bankkontotransaktioner och att kontoutdragraderna anges eller importeras. Mer information finns i Så här: Fylla i bankkontoavstämningar.

Du kan visa de importerade kontoutdragvärdena i Information om bankutdragsrad, genom att markera en rad i fönstret Bankutdragsrader och sedan välja Detaljer knappen över fönstret.

Så här Matchar du automatiskt kontoutdragrader med bankkontotransaktioner

  1. I rutan Sök, ange Bankkontoavstämning och välj sedan relaterad länk.

  2. Öppna relevant bankkontoavstämning.

  3. Välj Matcha automatisktpå Startsida fliken i Matcha gruppen. Fönstret Matcha banktransaktioner öppnas.

  4. Ange antalet dagar före och efter bankkontotransaktionbokföringsdatumet som funktionen ska söka i för att matcha bokföringsdatum i bankkontoutdraget i fältet Bokföringsdatumtolerans (dagar). Om du anger 0 eller lämnar fältet tomt kommer Matcha automatiskt funktionen söka endast efter matchande bokföringsdatum på bankkontotransaktionbokföringsdatumet.

  5. Klicka på OK om du vill starta funktionen Matcha automatiskt.

    Alla kontoutdragrader och bankkontotransaktioner som kan matchas ändrar till grönt teckensnitt och Kopplat kryssrutan i det högra fönstret markeras.

  6. När du vill ta bort en matchning: Välj kontoutdragraden, och sedan på Startsida fliken, i Matcha grupp, väljer Ta bort matchning.

Du kan manuellt matcha alla kontoutdragrader som inte matchades automatiskt, t.ex eftersom de relaterade betalningar inte har bokförts ännu. Mer information finns i följande procedur:

Om alla kontoutdragrader matchas, så fortsätt med att bokföra Bankkontoavstämning fönstret för att stämma av de kopplade bankkontotransaktioner. Mer information finns i Så här: Bokföra bankkontoavstämningar.

Så här Matchar du manuellt bankkontoutdragstransaktioner med bankkontotransaktioner

  1. I rutan Sök, ange Bankkontoavstämning och välj sedan relaterad länk.

  2. Öppna relevant bankkontoavstämning.

  3. Välj en kontoutdragrad i den vänstra rutan.

  4. Markera en eller flera bankkontotransaktioner som kan matchas med den valda kontoutdragraden i det högra fönstret. Om du vill välja flera rader, tryck och håll ned CTRL-tangenten.

  5. Välj Matcha manuellt på Startsida fliken i Matcha gruppen.

    Den valda kontoutdragraden och de valda bankkontotransaktionerna ändrar till grönt teckensnitt och Kopplat kryssrutan i det högra fönstret markeras.

  6. Upprepa moment 3 till och med 5 för alla kontoutdragrader som inte matchas.

  7. När du vill ta bort en matchning: Välj kontoutdragraden, och sedan på Startsida fliken, i Matcha grupp, väljer Ta bort matchning.

Om alla kontoutdragrader matchas, så fortsätt med att bokföra Bankkontoavstämning fönstret för att stämma av de kopplade bankkontotransaktioner. Mer information finns i Så här: Bokföra bankkontoavstämningar.

Obs!
Om det finns några kontoutdragrader som inte kunde matchas fullständigt med bankkontotransaktioner, kan det bero på att de relaterade betalningar inte har bokförts ännu. Använd Överföring till redovisningsjournal funktionen för att överföra det icke-matchade belopp som visas i Differens fältet, till redovisningsjournalen för att bokföra. Mer information finns i Bankavst. trans. åt redov.jnl.

Tips

Se även