När du använder Betalningsförslag för lev.-batchjobbet för att skapa betalningsrader för leverantörer, kan du fylla två specialfält så att de genererade raderna använder förfallodatumet för att beräkna bokföringsdatumet.

Obs!
I följande procedur beskrivs endast de två fält som är inblandade. Mer information om att fylla i övriga fält finns i Betalningsförslag för lev.

Så här skapar du betalningsrader automatiskt genom att använda förfallodatum för att beräkna bokföringsdatum

  1. I rutan Sök, ange Utbetalningsjournal och välj sedan relaterad länk.

  2. På fliken Start i gruppen Förbereda väljer du Betalningsförslag för lev.

  3. I fönstret Betalningsförslag för lev. kan du fylla i de två fälten enligt beskrivningen i följande tabell.

    Alternativ Beskrivning

    Beräkna bokföringsdatum från dokumentets förfallodatum

    Ange om förfallodatum på inköpsfakturan ska användas som utgångspunkt för att beräkna betalningbokföringsdatumet.

    Dokumentets förfallodatum är förskjutet

    Ange en tidsperiod som ska avgränsa betalningbokföringsdatumet från förfallodatumet på fakturan.

    Exempel 1: Ange LV-2D (aktuell vecka minus två dagar) för att betala fakturan på fredag i veckan med förfallodatum.

    Exempel 2: Ange -2D (minus två dagar) för att betala fakturan två dagar före förfallodatumet.

    Mer information om att använda datumformler finns i Gör så här: Ange datum och tider.

    Obs!
    Lämna fältet tomt om du vill använda det exakta förfallodatumet som bokföringsdatum.

Viktigt!
Du kan inte använda fältet Beräkna bokföringsdatum från dokumentets förfallodatum tillsammans med fältet Utnyttja kassarabatter eller fältet Summering per leverantör.

Anledningen är att om bokföringsdatumet baseras på förfallodatum, så kan en kassarabatt kanske inte beräknas korrekt eftersom bokföringsdatumet kan inträffa efter kassarabattdatumet.

Obs!
Om det beräknade bokföringsdatum inträffar tidigare flyttas bokföringsdatumet fram till arbetsdatumet, och en varning visas.

Så här skapar du betalningsrader manuellt genom att använda förfallodatum för att beräkna bokföringsdatum

  1. I rutan Sök, ange Utbetalningsjournal och välj sedan relaterad länk.

  2. I fönstret Utbetalningsjournal lägger du till en ny journalrad där du har fyllt i fältet Kontotyp och Nr.

  3. På fliken Start i gruppen Förbereda väljer du Koppla trans. Mer information finns i Så här kopplar du leverantörsreskontratransaktioner.

  4. Välj Beräkna bokföringsdatum på fliken Hem i gruppen Förbereda när journalraden är klar att bearbetas.

Bokföringsdatumet på journalraden uppdateras nu till förfallodatum på den relaterade inköpsfakturan.

Obs!
Om inköpsfakturan har förfallit kommer bokföringsdatum att anges till arbetsdatumet, och teckensnittet på raden ändras till röd färg.

Tips

Se även