I Microsoft Dynamics NAV stöds elektroniskt och manuellt utfärdande av checkar. För båda metoder används utbetalningsjournalen för att utfärda checkar till leverantörer. Du kan även makulera checkar och granska checktransaktioner. Mer information finns i Så här: Makulera checkar och Så här: Visa checktransaktioner.

I processen för att skapa checkar får du förslag på betalningar, transaktioner skapas och checkar skrivs ut. Om du skriver en check för hand hoppar du över stegen för att skriva ut en check.

Om du valt Datorcheck i fältet Bankbetalningstyp i fönstret Utbetalningsjournal måste checkarna skrivas ut innan journalraderna kan bokföras.

Du kan behöva ändra skrivarinställningarna för korrekt utskrift av checkarna.

Så här skapar du checkar:

  1. I rutan Sök, ange Utbetalningsjournaler och välj sedan relaterad länk.

  2. På fliken Start i gruppen Process väljer du Betalningsförslag för lev.

  3. På snabbfliken Leverantörens filtrerar du fram de markerade leverantörerna och fyller i följande fält.

    Fält Beskrivning

    Senaste betalningsdatum

    Datum fram till vilket betalningar som förfaller bör beaktas.

    Bokföringsdatum

    Datum som ska användas på checkarna och i utbetalningsjournalen.

    Fr.o.m. verifikationsnr

    Det första checknumret som ska användas.

    Motkontotyp

    Välj Bankkonto.

    Motkonto

    Välj det bankkonto som checkarna ska dras ifrån.

    Bankbetalningstyp

    Välj Datorcheck.

  4. Välj OK.

  5. Granska utbetalningsjournalen och genomför nödvändiga ändringar.

  6. På fliken Start i gruppen Process väljer du Skriv ut check.

  7. På snabbfliken Redovisningsjournalrad lämnar du fälten som de är.

  8. På snabbfliken Alternativ anger du ett bankkonto. Om du har angett Senaste checknr på bankkonto-kortet visas det numret här.

  9. Välj knappen Skriv ut.

  10. I fönstret Betalningsjournal, på fliken Åtgärder i gruppen Bokföring, väljer du Bokför.

Om du vill skriva ut checkar i flera olika valutor från olika bankkonton måste du köra batch-jobbet Skriv ut check separat för varje valuta och ange bankkontot.

Obs!
När du har skrivit ut en check markerar Microsoft Dynamics NAV kryssrutan Check utskriven på utbetalningsjournalraderna. Detta innebär att du inte kan skriva ut checken igen om du inte först markerar kryssrutan Återutskrift checkar i inställningsfönstret.

Nedan beskrivs hur du skapar en manuell check. Med hjälp av processen för att skapa checkar, kan du skriva en check för hand samtidigt som du behåller korrekta transaktioner i programmet.

Så här skapar du checkar manuellt:

  1. I utbetalningsjournalen anger du belopp, betalningsmottagare och annan relevant information. Du kan även utföra den här processen genom att använda funktionen Betalningsförslag för lev. och välja Handskriven check som bankbetalningstyp.

    Fält Beskrivning

    Journalnamn

    Ange namnet på journalen.

    Bokföringsdatum

    Ange ett bokföringsdatum.

    Dokumenttyp

    Välj Betalning.

    Verifikationsnr

    Ange ett ID för betalningen

    Kontotyp

    Välj Leverantör och välj sedan leverantörskontot.

    Belopp

    Ange beloppet för checkbetalningen.

    Motkontotyp

    Välj Bankkonto.

    Motkonto

    Välj det bankkonto som checkarna ska dras ifrån.

    Bankbetalningstyp

    Välj Handskriven check.

  2. På fliken Åtgärder väljer du Bokföring och sedan väljer du Bokför.

  3. Skriv checken för hand.

Tips

Se även