Du kan importera elektroniska bankutdrag från din bank för att snabbt fylla Microsoft Dynamics NAV med data om faktiska banktransaktioner.

Banker använder olika filformat, så du måste först ange format på din banks bankutdragsfil i fältet Format för bankutdragsimport i fönstret Bankkontokort.

Obs!
Om du använder tjänsten för bankdatakonvertering för att få bankutdragsfiler konverterade till begärt format, måste du först aktivera funktionen genom att fylla i fälten i fönstret Serviceinställningar för bankdatakonv.. Mer information finns i Så här ställer du in tjänsten bankdatakonvertering.

Vi rekommenderar att kontoutdragsfiler inte innehåller fler än 1 000 rader eftersom behandlingstiden i bankdatakonverteringstjänsten annars kan öka markant.

Du kan importera kontoutdragfilar i följande scenarion:

Så här importerar du banktransaktioner till fönstret Betalningsavstämningsjournal

  1. I rutan Sök, ange Betalningsavstämningsjournaler och välj sedan relaterad länk.

  2. Om du vill arbeta i en ny betalningsavstämningsjournal, på fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny journal eller Importera bankutdrag.

  3. I fönstret Betalningsbankkontolista väljer du bankkontot som du vill stämma av betalningar för och väljer sedan OK.

    Fönstret Betalningsavstämningsjournal öppnas förberett för det valda bankkontot.

  4. På fliken Start i gruppen Koppling, väljer du Importera bankutdrag.

    Om bankkontot för den valda journalen inte är inställd för import av bankkontoutdrag, visas en dialogruta för att fylla de relevanta fälten. Mer information finns i Format för bankutdragsimport.

  5. I fönstret Välj en fil att importera väljer du den fil som innehåller banktransaktionerna för betalningarna du vill avstämma, och väljer sedan Öppna.

Du kan nu fortsätta med att granska de automatiska betalningskopplingarna automatiskt eller koppla manuellt. Mer information finns i Så här stämmer du av betalningar genom att använda automatisk koppling och Så här granskar och kopplar du betalningar efter automatisk koppling.

Så här importera du bankkontotransaktioner till fönstret Bankkontoavstämning

  1. I rutan Sök, ange Bankkontoavstämning och välj sedan relaterad länk.

  2. I fönstret Bankkontoavstämning, på fliken Start i gruppen Bank, väljer du Importera bankutdrag.

  3. Välj kontoutdragfilen och välj sedan Öppen.

    Kontoutdragraderna fylls till den vänstra rutan i Bankkontoavstämning fönstret.

Du kan nu fortsätta att automatiskt eller manuellt matcha bankposter för att stämma av bankkontot. Mer information finns i Så här: Matchar du kontoutdragrader med bankkontotransaktioner.

Tips

Se även