När du erhåller betalningar från kunder senare än det överenskomna datumet, bör du kontrollera att det korrekta beloppet kommer och slutligen bokförs. Du kan behöva hantera förfallna betalningar i två olika scenarier.

Så här behandlar du förfallna inkommande betalningar

  1. I rutan Sök, ange Betalningsregistrering och välj sedan relaterad länk.

  2. I fönstret Betalningsregistrering letar du reda på raden för försäljningsdokumentet där du vill bokföra den försenade betalningen.

  3. Ange datumet när betalningen togs emot i fältet Tillbaka datum. (Datum är efter förfalloslutdatum.)

    Fälten Förfallodatum och Tillbaka datum utformas med rött teckensnitt, och Inlevererat belopp fältet fylls automatiskt i med fakturabeloppet. Ett meddelande längst ned i fönstret, förklarar att betalningen har förfallit och leder till en dröjsmålsränta.

  4. På fliken Start i gruppen Nytt väljer du Räntefaktura.

  5. I fönstret Räntefaktura lämnar du fältet No. för att det automatiskt ska fylla i huvudet med information för kunden på den valda raden i fönstret Betalningsregistrering.

  6. Skapa och skicka räntefakturan. Mer information finns i Så här skapar du räntefakturor manuellt.

  7. I fönstret Betalningsregistrering på fliken Åtgärder och i gruppen Sida väljer du Uppdatera. En ny rad skapas för kunden för betalningen av den räntefakturan som du precis har skapat.

    Fortsätt med att bokföra den förfallna betalningen som du hittade i steg 2.

  8. Kontrollera att Utförd betalning kryssrutan är markerad, och sedan på Start fliken, i Processgrupp gruppen, välj Bokför betalning.

Tips

Se även