Det Betalningsregistrering fönstret fungerar som stöd för dig i uppgifter som krävs för balansering av interna konton, genom att använda faktiska kassasiffror, för att kontrollera den effektiva samlingen från kunder och förfallna betalningar till leverantörer. Visar utestående inkommande betalningar som rader som representerar försäljningsdokument, där ett belopp har förfallit till betalning. Mer information finns i Så här stämmer du av betalningar manuellt.

Vanligtvis när en betalning har utförts, registrerats i banken eller liknande, representeras det relaterade försäljnings- eller inköpsdokumentet av en rad i fönstret Betalningsregistrering eftersom dokumentet i fråga väntar på att betalningen bokförs mot utestående belopp. Dock ibland motsvaras en betalning som har utförts inte av en rad i fönstret Betalningsregistrering vanligtvis eftersom dokumentet i fråga inte helt har fakturabokförts.

I fönstret Dokumentsökning kan du söka bland dokument som inte har fakturerats helt. Du kan söka baserat på en eller flera av följande kriterier:

Följande procedurer beskriver hur du hittar ett visst dokument, genom att använda både sökkriterier.

Om du vill hitta ett visst dokument som inte har fakturerats helt

  1. I rutan Sök, ange Betalningsregistrering och välj sedan relaterad länk.

  2. Med pekaren på en rad, välj Sök efter dokument i gruppen Sök på fliken Start.

  3. Ange ett sökvärde i fältet Verifikationsnr i fönstret Dokumentsökning.

    Obs!
    Värdet som du anger i detta fält, omsluts i gömda jokertecken * (*). Det betyder att funktionen söker efter alla verifikationsnummer som innehåller det angivna värdet.

  4. I fältet Belopp anger du det specifika belopp som finns på den öppna dokument, som du vill hitta.

  5. Ange ett procentsatsvärde för att definiera intervallet av belopp som du vill söka för att hitta den öppna dokumentet i fältet Beloppstolerans i %.

    Om du anger 10, kommer funktionen söka efter belopp i intervallet tio procent lägre och tio procent högre än värdet i fältet Belopp.

  6. På fliken Start i gruppen Process väljer du Sök.

Sökfunktionen söker bland dokument som inte är fullständigt fakturerade baserat på de angivna kriterier.

Om ett eller flera dokument matchar sökkriterierna, öppnas fönstret Dokumentsökningsresultat och visar raderna som motsvarar de dokument. Varje rad innehåller ett verifikationsnummer, en beskrivning och ett belopp, så att du lätt kan hitta ett visst dokument, till exempel baserad på information i ditt bankkontoutdrag.

Om en betalning i banken inte representeras av ett dokument i Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, kan du öppna en förifylld redovisningsjournal från fönstret Betalningsregistrering för att bokföra betalningen direkt till motkontot, utan att koppla betalningen till ett dokument. Du kan också vilja registrera betalning i journalen tills ursprunget för betalningen har fastställts. Mer information finns i Så här: Registrera eller bokför betalningar manuellt utan en relaterad verifikation.

Tips

Se även