För att stämma av bankkonton i Microsoft Dynamics NAV med utdrag från banken måste du först skapa en bankkontoavstämning genom att fylla i raderna i fönstret Bankkontoavstämning.
Du kan ange kontoutdragen på raderna på följande vägar:
-
Automatiskt, genom att använda funktionen Importera bankutdrag för att fylla i raderna enligt faktiska bankkontotransaktioner som baseras på en fil som tillhandahålls i banken. Detta beskrivs i moment 6 till 7 i följande procedurer.
Obs! Du kan också importera bankkontotransaktioner till Betalningsavstämningsjournal fönstret. Det här är det första steget i att matcha betalningar med obetalda dokument eller öppna transaktioner. Mer information finns i Stäm av betalningar automatiskt. -
Manuellt genom att använda funktionen Föreslå rader för att fylla i raderna med föreslagna rader enligt utestående betalningar och sedan justera värdena manuellt enligt faktiska bankdata. Detta beskrivs i moment 8 till 11 i följande procedurer.
Så här fyller du i bankkontoavstämningar
I rutan Sök, ange Bankkontoavstämning och välj sedan relaterad länk.
Skapa en ny bankkontoavstämning.
Välj rätt bankkontokod i fältet Bankkontonr. Fälten Kontoutdragsnr och Saldo senaste kontoavstämning fylls i automatiskt utifrån informationen på bankkontokortet.
Ange datumet på kontoutdraget från banken i fältet Kontoutdragets datum.
Ange saldot på kontoutdraget från banken i fältet Kontoutdragets slutsaldo.
Om du har en fil som har det aktuella bankkontoutdrag, fortsätt med att fylla i raderna automatiskt.
På fliken Åtgärder i gruppen Funktioner, väljer du Importera bankutdrag.
Leta upp filen och välj sedan Öppna för att importera banktransaktionerna till raderna i fönstret Bankkontoavstämning.
Formatet på filen har angetts i Format för bankutdragsimport fältet i fönstret Bankkontokort.
Om du inte har en fil med kontoutdrag, så fortsätt med att fylla i raderna med föreslagna transaktioner och sedan manuellt kontrollera och justera alla differenser från det verkliga kontoutdraget.
På fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Föreslå rader.
Ange startdatumet för transaktionsavstämningen i fältet Startdatum. Ange slutdatumet för transaktionerna i fältet Slutdatum.
Om du vill att föreslå checktransaktion istället för bankkontotransaktioner, välj fältet Ta med checkar.
Välj knappen OK för att skapa raderna baserat på förväntade betalningar för utestående fakturor.
Du slutför avstämningen genom att korrigera raderna och matcha transaktionerna (om det behövs) och till sist bokföra avstämningen.
Mer information om hur du slutför avstämningar finns i Så här: Matchar du kontoutdragrader med bankkontotransaktioner och Så här: Bokföra bankkontoavstämningar.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |