När du är redo att göra betalningar till leverantörer med hjälp av Utbetalningsjournal fönster, kan du exportera en fil med betalningsinformation på journalraderna. Du kan sedan överföra filen till den elektroniska banken att bearbeta relaterade pengaöverföringar.

I den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAVställs en global tjänstleverantör in och ansluts för att konvertera bankdata till valfritt filformat som din bank kräver.

Obs!
Bankdatakonverteringstjänsten kan ha en gräns för antal rader som kan exporteras i en fil. Du får ett felmeddelande om gränsen överskrids.

Dessutom stöder den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV formatet SEPA Krediteringsöverföring. I Sverige kan andra format för elektronisk betalning vara tillgängliga. Mer information finns i Gör betalningar med tjänsten för bankdatakonvertering eller SEPA Kreditöverföring.

Om du vill aktivera export av bankfilformat som inte stöds i de generiska eller lokala versionerna av Microsoft Dynamics NAV kan du använda ramverket för datautbyte. Mer information finns i Så här konfigurerar du datautbytesdefinitioner.

Innan du kan exportera från en utbetalningsjournal måste du aktivera export på den relaterade journalen. Dessutom måste ditt bankkonto och leverantörens bankkonto ställas in för elektronisk betalning. Mer information finns i Så här: Skapar SEPA-kreditöverföring eller Så här ställer du in tjänsten bankdatakonvertering.

Exportera betalningar till en bankfil

  1. I rutan Sök, ange Utbetalningsjournaler och välj sedan relaterad länk.

  2. Fyll till exempel i utbetalningsjournalraderna med hjälp av den Betalningsförslag för lev. funktion. Mer information finns i Så här använder du betalningsförslag för leverantörer.

    Obs!
    Du kan välja hur bokföringsdatum infogas på journalraderna. Mer information finns i Så här infogar du förfallodatum som bokföringsdatum på utbetalningsjournalrader.

  3. När du har slutfört alla journalrader på Hem fliken i gruppen Bank, välj Exportera betalningar till filen.

    Felmeddelanden visas i faktaboxen Fel i betalningsfil där du kan även välja ett felmeddelande om du vill se detaljerad information. Du måste lösa alla fel innan betalningsfilen kan exporteras.

    Tips!
    När du använder tjänsten för bankdatakonvertering visas ett vanligt felmeddelande som berättar att bankkontonumret inte har den längd som din bank kräver.

    För att undvika eller lösa felet måste du ta bort värdet i fältet IBAN i fönstret Bankkontokort och sedan i fältet Bankkontonr ange ett bankkontonummer i formatet som din bank kräver.

  4. I fönstret Spara som anger du var filen ska exporteras till och välj sedan Spara.

    Bankbetalningsfilen exporteras till den plats som du anger, och du kan fortsätta att föra över den till ditt elektroniska bankkonto och göra de faktiska beloppen.

När du tar emot en bekräftelse på att betalningarna har behandlats korrekt i banken kan du bokföra de exporterade utbetalningsjournalraderna.

Tips!
Om du inte vill bokföra en utbetalningsjournalrad för en exporterad betalning, till exempel eftersom du väntar på en bekräftelse att transaktionen har behandlats av banken, kan du bara ta bort journalraden. När du senare skapar en utbetalningsjournal för att betala återstående belopp på fakturan kan du i fältet Totalt exporterat belopp se hur mycket av beloppet som redan har exporterats. Du kan också söka efter detaljerad information om det exporterade totalbeloppet genom att välja knappen Transaktioner i kreditöverföringsregister för att visa detaljer om exporterade betalningsfiler.

Om du följer en process där du inte vill bokföra betalningar innan du har fått en bekräftelse på att de har behandlats av banken kan du kontrollera risken i fältet för att inte oavsiktligt exportera betalningar igen för öppna dokument som betalningsexporter redan har utförts för och bearbetas av banken. Du kan styra detta på två sätt.

  1. I en utbetalningsjournal med föreslagna betalningsrader kan du sortera på antingen kolumnen Exporterat till betalningsfil eller Totalt exporterat belopp och sedan ta bort betalningsförslag för öppna fakturor för vilka betalningar som redan har gjorts och du inte vill göra betalningar för.
  2. Du kan även för batchjobbet Betalningsförslag för lev., där du anger vilka betalningar som ska infogas i utbetalningsjournalen, markera kryssrutan Hoppa över exporterade betalningar om du inte vill infoga journalrader för betalningar som redan har exporterats.
Om du vill visa information om exporterade betalningar väljer du Betalningsexporthistorik på fliken Hem i gruppen Bank. Mer information finns i Så här: Återexportera betalningar till en bankfil.

Tips

Se även