För instruktioner till banken för att överföra betalningsbeloppet från kundens bankkonto till ditt företags konto, skapa en autogiroinsamling som innehåller information om kundens bankkonto, de berörda försäljningsfakturorna och medgivande för autogiro. Från direktdebitering-insamlingsposten som skapas kan du sedan exportera en XML-fil som du skickar eller överför till din elektroniska bank för bearbetning. Alla betalningar som inte kunde behandlas av banken meddelas till dig av din bank och du måste sedan manuellt avvisa de aktuella autogiroinsamlingsposterna.

Obs!
För att samla in betalningar med hjälp av SEPA Autogiro måste valutan på försäljningsfakturan är EURO.

Skapa en direktdebitering-insamling

  1. I rutan Sök, ange Autogiroinsamlingar och välj sedan relaterad länk.

  2. Välj Skapa autogiroinsamling i fönstret Samlingar med autogiro på fliken Start i gruppen Ny.

  3. I fönstret Skapa samling med autogiro kan du fylla i fälten enligt beskrivningen i följande tabell.

    Fält Beskrivning

    Från förfallodatum

    Ange tidigaste betalningsförfallodatumet på försäljningsfakturor som du vill skapa en direktdebitering-insamling för.

    Till förfallodatum

    Ange senaste betalningsförfallodatumet på försäljningsfakturor som du vill skapa en direktdebitering-insamling för.

    Partnertyp

    Anger om direktdebitering-insamlingen görs för kunder som är av typen företag eller person.

    Endast kunder med giltigt medgivande

    Ange om en autogiroinsamling skapas för kunder som har ett giltigt medgivande för autogiro.

    Obs!
    En direktdebitering-insamling skapas även om fältet Medgivande-ID för autogiro inte fylls på försäljningsfakturan.

    Endast fakturor med giltigt medgivande

    Ange en autogiroinsamling bara skapas för försäljningsfakturor om ett giltigt medgivande för autogiro väljs i fältet Medgivande-ID för autogiro på försäljningsfakturan.

    Bankkontonr

    Ange vilka av företagets bankkonton som den insamlade betalningen ska överföras till från kundens bankkonto.

    Bankkontonamn

    Anger namnet på det bankkonto som du väljer i Bankkontonr fält. Detta fält fylls i automatiskt.

  4. Välj OK.

    En direktdebitering-insamling läggs till i Samlingar med autogiro fönster och en eller flera direktdebitering-insamlingsposter skapas.

Så här exporterar du direktdebeterings-insamlingposter till en bankfil

  1. I fönstret Samlingar med autogiro på fliken Start i gruppen Process väljer du Transaktioner för autogiroinsamlingar.

  2. I Transaktioner för samlingar med autogiro-fönster, markera den post som du vill exportera och sedan på Hem-fliken i gruppen Process, välj Skapa autogirofil.

  3. Spara exportfilen på den plats från vilken du skickar eller överför den till din elektroniska bank.

    I Transaktioner för samlingar med autogiro-fönster, ändras fältet Status för autogirosamling till Filen skapad. I SEPA Autogiromedgivanden-fönster, fältet Antal debet uppdateras med ett antal.

Om den exporterade filen inte kan behandlas, till exempel eftersom kunden är insolvent, kan du avvisa direktdebitering-insamlingsposten. Om den exporterade filen har bearbetats av banken, samlas automatiskt förfallna betalningar på de berörda försäljningsfakturorna från berörda kunder. I så fall kan du stänga samlingen.

Avvisa en direktdebitering-insamlingspost

  • I Transaktioner för samlingar med autogiro-fönster, markera den post som inte behandlades korrekt, och sedan på Hem-fliken i gruppen Process, välj Avvisa transaktionen.

    Värdet i fältet Status i fönstret Transaktioner för samlingar med autogiro ändras till Avvisad.

Stänga en direktdebitering-insamling

  • I Transaktioner för samlingar med autogiro-fönster, markera den post som behandlades korrekt, och sedan på Hem-fliken i gruppen Process, välj Stäng samling.

    Relaterade direktdebitering-insamlingen är stängd.

Du kan nu fortsätta med att bokföra inleveranser för de berörda försäljningsfakturorna. Du kan göra detta om du ofta bokför betalningsinleveranser, som i fönstret Betalningsregistrering , eller du kan bokföra de relaterade betalningsinleveranser direkt från Transaktioner för samlingar med autogiro fönster. Mer information finns i Så här bokför du betalningsinleveranser för SEPA Autogiro.

Tips

Se även