När du använder batch-jobbet Föreslå förslagsrader för att göra kassaflödesprognoser måste du kontrollera att relevant informationen i kassaflödesprognoser visas på rätt konton. Därför måste du fastställa vilka konton för kassaflöde som ska användas för transaktionerna för redovisningen, inköp, försäljning, service och anläggningstillgångar.
Konfigurera konton för kassaflöde för kassaflödesinställning
I rutan Sök, ange Kassaflödesinställningar och välj sedan relaterad länk.
Fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell på snabbfliken Allmänt i fönstret Kassaflödesinställningar.
Fält Beskrivning BK-kontonummer för kundreskontra
Ange numret på det konto för kassaflöde som värdena för öppna kundreskontra registreras. Öppna kundreskontratransaktioner används för att beräkna öppna kundreskontra.
BK-kontonummer för leverantörsreskontra
Ange numret på det konto för kassaflöde som värdena för öppna leverantörsreskontra registreras på. Öppna leverantörsreskontratransaktioner används för att beräkna öppna leverantörsreskontra.
BK-kontonummer för försäljningsorder
Ange numret på det konto för kassaflöde som värdena för öppna försäljningsorder registreras på. Alla försäljningsorder som inte har fakturerats helt används för att beräkna det öppna försäljningsorderbeloppet.
BK-kontonummer för service
Ange numret på det konto för kassaflöde som värdena för öppna serviceorder registreras på. Alla serviceorder som inte har fakturerats helt används för att beräkna det öppna serviceorderbeloppet.
BK-kontonummer för inköpsorder
Ange numret på det konto för kassaflöde som värdena för öppna inköpsorder registreras på. Alla inköpsorder som inte har fakturerats helt används för att beräkna det öppna inköpsorderbeloppet.
BK-kontonummer för anläggningstillgångsbudget
Ange numret på det konto för kassaflöde som värdena för budgeterade inköp av anläggningstillgångar registreras på.
BK-kontonummer för anläggningstillgångsavyttring
Ange numret på det konto för kassaflöde som värdena för planerade avyttringar av anläggningstillgångar registreras på.
Nummerserie för kassaflöde
Välj den nummerserie som du vill använda för kassaflödesprognoser.
Obs! Integreringen med likvida medel och budgetbelopp hanteras i diagrammet över kassaflödeskonton. Fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell på snabbfliken Numrering.
Fält Beskrivning Nummerserie för kassaflöde
Välj den nummerserie som du vill använda för kassaflödesprognoser.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |