När du skickar ett betalningskvitto till, eller tar emot en återbetalning från, en leverantör måste du bestämma om du ska koppla betalningen eller återbetalningen till en eller flera öppna debet- eller kreditposter. Du kan ange det exakta beloppet som ska kopplas till betalningsinleveransen eller återbetalningen och därmed endast delvis koppla leverantörsreskontratransaktioner. Du måste koppla alla leverantörsreskontratransaktioner för att leverantörsstatistik och rapporter över kontoutdrag och ränteintäkter ska bli korrekta.

Obs!
Leverantörer föredrar ibland återbetalning framför en kreditnota som ska användas mot framtida fakturor, särskilt om du returnerar artiklar som du redan har betalt eller om du har betalat för mycket för en faktura.

Du kan koppla leverantörsreskontratransaktioner när du ska göra följande:

När du har valt en transaktion i fönstret Koppla leverantörstrans. genom att klicka på OK eller flera transaktioner genom att ange Koppla till ID, visas summan av de återstående beloppen för de bokförda transaktionerna som du har valt i fältet Belopp på journalraden, om fältet inte redan är ifyllt.

Om du väljer Koppla till äldsta trans. i fältet Avräkningsmetod på leverantörskortet kopplas betalningen automatiskt.

Om du vill koppla transaktioner som redan har bokförts väljer du en av transaktionerna som tillämpningspost med funktionen Ange tillämpningspost. Du kan ta bort tillämpningsposten med hjälp av funktionen Ta bort tillämpningspost. Om du anger en ny tillämpningspost när det redan finns en sådan i huvudet blir den nya posten tillämpningspost och den gamla tas bort. Men den gamla tillämpningsposten har nu ett värde i fältet Koppla till ID.

Koppla betalningar

Så här kopplar du en betalning till en enskild leverantörsreskontratransaktion:

  1. I rutan Sök anger du Utbetalningsjournal och väljer sedan relaterad länk.

  2. Ange information om betalningstransaktionen på den första journalraden i fönstret Utbetalningsjournal.

  3. Om du vill visa fönstret Koppla leverantörstrans. väljer du fältet i fältet Kopplas till ver.nr.

  4. I fönstret Koppla leverantörstrans. markerar du transaktionen som du vill koppla betalningen till.

  5. På raden i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten.

    Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Längst ned i fönstret Koppla leverantörstrans. kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om kopplingen balanserar.

  6. Välj OK.

    I fönstret Utbetalningsjournal visas nu transaktionen som du har angett i fälten Kopplas till dokumenttyp och Kopplas till ver.nr.

  7. Välj Bokför på fliken Start i gruppen Process för att bokföra betalningsjournalen.

Så här kopplar du en betalning till flera kundreskontratransaktioner:

  1. I rutan Sök anger du Utbetalningsjournal och väljer sedan relaterad länk. Du kan även använda en inköpsjournal.

  2. Ange information om betalningstransaktionen på den första journalraden.

  3. På fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Rätta transaktioner.

  4. I fönstret Koppla leverantörstrans. markerar du raden med transaktioner som du vill koppla betalningen till.

  5. Välj Koppla till ID på fliken Analysera i gruppen Koppling.

  6. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten.

    Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Längst ned i fönstret Koppla leverantörstrans. kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om kopplingen balanserar.

  7. Välj OK för att stänga fönstret Koppla leverantörstrans..

  8. Välj Bokför på fliken Start i gruppen Process för att bokföra betalningsjournalen.

Koppla kreditnotor

Så här kopplar du en kreditnota till en enskild leverantörsreskontratransaktion:

  1. I rutan Sök anger du Inköpskreditnota och väljer sedan relaterad länk.

  2. Öppna den kreditnota som du vill koppla.

  3. Fyll i relevant information i huvudet.

  4. På snabbfliken Koppling, i fältet Kopplas till ver.nr, markera den transaktion som du vill koppla krediten till.

  5. På raden i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten.

    Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Längst ned i fönstret Koppla leverantörstrans. kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om kopplingen balanserar.

  6. Välj OK.

    I fönstret Inköpskreditnota visas nu transaktionen som du har valt i fälten Kopplas till dokumenttyp och Kopplas till ver.nr. Fönstret innehåller nu också beloppet på den kreditnota som ska bokföras justerat med eventuell kassarabatt.

  7. Välj Bokför på fliken Start i gruppen Process för att bokföra inköpskreditnotan.

Så här kopplar du en kreditnota till flera leverantörsreskontratransaktioner:

  1. I rutan Sök anger du Inköpskreditnota och väljer sedan relaterad länk.

  2. Öppna den kreditnota för inköpskrediten som du vill koppla.

  3. Fyll i relevant information i huvudet.

  4. På fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Rätta transaktioner.

  5. Markera raderna med transaktioner som du vill koppla kreditnotan till.

  6. Välj Koppla till ID på fliken Analysera i gruppen Koppling.

  7. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten.

    Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Längst ned i fönstret Koppla leverantörstrans. kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om kopplingen balanserar.

  8. Välj OK.

    Fönstret Inköpskreditnota innehåller nu beloppet på den kreditnota som ska bokföras justerat med eventuell kassarabatt.

  9. Välj Bokför på fliken Start i gruppen Process för att bokföra betalningskreditnotan.

Koppla bokförda dokument

Så här kopplar du bokförda leverantörsreskontratransaktioner:

  1. I rutan Sök, ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.

  2. Öppna relevant leverantör med poster som redan bokförts.

  3. Välj Transaktioner på fliken Analysera i gruppen Historik.

  4. På fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Rätta transaktioner.

    I fönstret Koppla leverantörstrans. kan du se de öppna transaktionerna för leverantören.

  5. Markera raden med den transaktion som ska kopplas.

  6. Välj Koppla till ID på i fältet Analysera i fältet Koppling.

    I fältet Koppla till ID visas tre asterisker (***) om du arbetar i ett enanvändarsystem, eller ditt användar-id om du arbetar i ett fleranvändarsystem.

  7. För varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten.

    Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Du kan se beloppet i fältet Kopplat belopp längst ned i fönstret Koppla leverantörstrans..

  8. Välj Bokför kopplade trans på fliken Analysera i gruppen Koppling.

    Fönstret Bokför kopplade trans. öppnas med dokumentnumret för den kopplade transaktionen och bokföringsdatumet för den post som har det senaste bokföringsdatumet.

  9. Klicka på OK för att bokföra kopplingen.

Visa avslutade leverantörsreskontratransaktioner

Så här kan du visa avslutade leverantörsreskontratransaktioner

  1. I rutan Sök, ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.

  2. Öppna relevant leverantör.

  3. Välj Transaktioner på fliken Analysera i gruppen Historik.

    I transaktionslistan ser du att fältet Öppen inte är markerat på den rad som innehåller transaktionen som är helt kopplad.

Tips

Se även