1. I rutan Sök, ange Inbetalningsjournal och välj sedan relaterad länk. Du kan även använda Försäljningsjournal.

2. Ange information om den transaktion som ska kopplas på den första journalraden.

3. Ange Betalning i fältet Dokumenttyp.

4. Ange Kund i fältet Kontotyp.

5. Skriv bankkonto i Motkontotyp-fältet.

6. Om du vill visa fönstret Koppla kundtransaktioner väljer du fältet i fältet Kopplas till ver.nr.

7. I fönstret Koppla kundtransaktioner markerar du transaktionen som du vill koppla betalningen till.

8. I fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten. Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Längst ned i fönstret Koppla kundtransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om kopplingen balanserar.

9. Välj OK för att stänga fönstret Koppla kundtransaktioner. I fönstret Inbetalningsjournal visas nu den valda transaktionen i fälten Kopplas till dokumenttyp och Kopplas till ver.nr.

10. Bokför inbetalningsjournalen.

1. I rutan Sök, ange Inbetalningsjournal och välj sedan relaterad länk. Du kan även använda Försäljningsjournal.

2. Ange information om den transaktion som ska kopplas på den första journalraden.

3. Ange Betalning i fältet Dokumenttyp.

4. Ange Kund i fältet Kontotyp.

5. Skriv bankkonto i Motkontotyp-fältet.

6. I Belopp-fältet, ange den fullständiga betalningen som ett negativt belopp.

7. Om du vill koppla betalningen till flera kundreskontratransaktioner vid bokföring klickar du på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner och väljer Koppla trans..

8. Markera raderna med de poster som du vill att tillämpningsposten ska kopplas till.

9. Välj Koppla till ID på fliken Analysera i gruppen Koppling.

10. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten. Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Längst ned i fönstret Koppla kundtransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om kopplingen balanserar.

11. Klicka på OK när du vill stänga fönstret Koppla kundtransaktioner.

12. Bokför inbetalningsjournalen.

1. I rutan Sök, ange Försäljningskreditnotor och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna relevant försäljningskreditnota.

3. Om du vill koppla kreditnotan till en enskild kundreskontratransaktion vid bokföring klickar du på snabbfliken Program i fältet Kopplas till ver.nr, och väljer den transaktion som du vill koppla betalningen till.

4. På raden i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten. Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Längst ned i fönstret Koppla kundtransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om kopplingen balanserar.

5. Klicka på OK när du vill stänga fönstret Koppla kundtransaktioner. I fönstret Förs.kreditnota visas nu den valda transaktionen i fälten Kopplas till dokumenttyp och Kopplas till ver.nr. Och beloppet på den kreditnota som ska bokföras justerat för eventuell kassarabatt.

6. Bokför kreditnotan.

1. I rutan Sök, ange Försäljningskreditnotor och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna relevant försäljningskreditnota.

3. Om du vill koppla kreditnotan till flera kundreskontratransaktioner vid bokföring klickar du på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner och väljer Koppla trans..

4. Markera raderna med de poster som du vill att tillämpningsposten ska kopplas till.

5. Välj Koppla till ID på fliken Analysera i gruppen Koppling.

6. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten. Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Längst ned i fönstret Koppla kundtransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om kopplingen balanserar.

7. Klicka på OK när du vill stänga fönstret Koppla kundtransaktioner. Fönstret Förs.kreditnota innehåller nu beloppet på den kreditnota som ska bokföras justerat med eventuell kassarabatt.

8. Bokför kreditnotan.

1. I rutan Sök, ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kundkortet för kunden med transaktionerna som du vill koppla.

3. Välj Transaktioner på fliken Analysera i gruppen Historik. Markera raden med transaktionen som ska vara kopplingstransaktionen.

4. På fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Rätta transaktioner. I fönstret Koppla kundtransaktioner kan du se de öppna transaktionerna för kunden.

5. Markera raderna med de poster som du vill att tillämpningsposten ska kopplas till. Välj Koppla till ID på fliken Analysera i gruppen Koppling. Tre asterisker (***), eller ditt användar-ID om du arbetar i ett fleranvändarsystem, läggs till i fältet Koppla till ID.

6. För varje rad i fältet Belopp att koppla anger du vilket belopp som ska kopplas till den enskilda transaktionen. Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Du kan se beloppet i fältet Kopplat belopp längst ned i fönstret Koppla kundtransaktioner.

7. På fliken Start i gruppen Process väljer du Bokför kopplade trans. Fönstret Bokför kopplade trans. visas med dokumentnumret för den kopplade transaktionen och bokföringsdatumet för den post som har det senaste bokföringsdatumet.

8. Klicka på OK för att bokföra kopplingen.

9. Om den bokförda kopplingen har medfört avslutade kundreskontratransaktioner finns det inte längre någon sådan markering i fältet Öppen.

10. För att visa transaktioner anger du Kunderi rutan Sök och sedan den relaterade länken. Bläddra till kortet för att den relevanta kunden ska se de redovisningstransaktioner.

11. I transaktionslistan ser du att fältet Öppen är avmarkerat på den rad som innehåller transaktionen som var helt kopplad.

Obs!
När du har valt en post i fönstret Koppla kundtransaktioner, eller flera poster genom att ange koppla till ID, innehåller fältet Kopplat belopp på journalraden summan av de återstående beloppen för de bokförda poster som du har valt, om inte fältet redan innehåller något värde. Om du väljer Koppla till äldsta trans. i fältet Avräkningsmetod på kundkortet utförs kopplingen automatiskt.

Uppgifter