I kassaflödeskalkylbladet registrerar du de prognostiserade transaktionerna för kassainflöde och kassautflöde regelbundet med ett batch-jobb. Du kan manuellt redigera det registrerad kassainflöde och kassautflöde och ange ytterligare rader. För att hantera allt detta är det viktigt att kunna arbeta med kassaflödeskalkylbladet.
I följande tabell beskrivs en serie uppgifter med länkar till de avsnitt där det beskrivs hur det går till att uppdatera kassaflödesprognoser. Uppgifterna är listade i den ordning som de normalt utförs i.
| Om du vill | Gå till |
|---|---|
Registrera återkommande manuella intäkter. | |
Registrera återkommande manuella kostnader. | |
Överför automatiskt information från redovisning, försäljning, inköp, service, anläggningstillgångar, manuella intäkter och manuella utgifter för kassaflödesprognosen. | |
Förstå hur betalningsvillkor för kassaflöde beräknas och används. | |
Se ett exempel på hur betalningsvillkor för kassaflöde beräknas. | Scenarioexempel: Beräkna kassaflödesdatum och belopp för öppna fakturor |