Det finns flera funktioner som du kan ställa in för att hantera kundreskontra och leverantörsreskontra.
Du måste ange betalningsvillkoren för att kunna beräkna förfallodatum och kassarabatter.
Du kan ange en betalningsfrist om vill godkänna kassarabatten under en period även om dess datum efter passerat.
Du kan ange ett betalningssätt om du vill ange hur en faktura ska betalas, och du kan ange ett balanserande konto för varje betalningssätt.
Du måste ange villkor för räntefakturor om du vill beräkna ränta eller dröjsmålsränta. Med betalningspåminnelser kan du påminna kunderna om förfallna belopp och för att beräkna ränta eller dröjsmålsränta. Du kan använda räntefakturor om du vill informera kunder om dröjsmålsräntor utan att påminna dem om förfallna belopp. Om du vill använda betalningspåminnelser måste du ange villkor, nivåer och text för dem. Om du vill använda räntefakturor måste du skapa text för dessa.
I tabellen nedan beskrivs en rad olika uppgifter, med länkar till avsnitten där de beskrivs. Uppgifterna är listade i den ordning som de normalt utförs i.
| Om du vill | Se |
|---|---|
avrunda belopp automatiskt, till exempel till ett belopp som är delbart med 0,05. | |
ange betalningsvillkor för att hantera förfallodatum och beräkna kassarabatter. | |
bestämma om kassarabatterna ska baseras på fakturabeloppet inklusive eller exklusive moms. | Så här bestämmer du vilket belopp kassarabatterna ska baseras på |
återföra den del av momsbeloppet som utgörs av kassarabatten när kassarabatten beviljas. | |
fastställa om rabattbelopp ska dras av från fakturabeloppet eller bokföras separat. | |
bevilja kassarabatter efter att kassarabattdatumet har passerat. | |
ange betalningssätt som du kan tilldela kunder och leverantörer. | |
ange villkoren för dröjsmålsränteberäkningar. | |
ange villkor, nivåer och text för betalningspåminnelser. | |
ange texten som ska skrivas ut före eller efter transaktionerna på räntefakturan. |