Bokföringsmallar använder du för att ange vilka redovisningskonton som berörs när du bokför transaktioner med kunder, leverantörer, artiklar och bankkonton. Därför måste du skapa kontoplanen innan du kan skapa bokföringsmallar.
Det finns tre typer av bokföringsmallar för försäljning av lager och resurser till kunder och inköp av lager från leverantörer:
-
Generella bokföringsmallar
-
Specifika bokföringsmallar
-
Momsbokföringsmallar
Generella bokföringsmallar
Det finns två typer av generella bokföringsmallar: rörelse- och produktbokföringsmallar. Du tilldelar rörelsebokföringsmallar till kunder och leverantörer. Du tilldelar produktbokföringsmallar till artiklar och resurser.
I fönstret Bokföringsinställningar anger du redovisningskontona som används för respektive kombination av generell rörelsebokföringsmall och generell produktbokföringsmall. Du kan till exempel bokföra försäljningen av samma artikel på olika försäljningskonton i redovisningen i och med att kunder tilldelas olika rörelsebokföringsmallar.
Specifika bokföringsmallar
Det primära syftet med specifika bokföringsmallar är att identifiera det primära balansräkningskontot för respektive bokföringsbok. Till exempel bör det totala utestående kundreskontrasaldot för alla kunder överensstämma med det totala saldot för kundreskontrakontona i balansräkningen. Specifika bokföringsmallar tilldelas till kunder, leverantörer, artiklar, bankkonton och anläggningstillgångar. Bokföringsmallarna utgör den direkta kopplingen till det primära balansräkningskontot för respektive huvudpost.
Momsbokföringsmallar
Momsbokföringsmallar används för att beräkna moms. De ställs in på ungefär samma sätt som allmänna bokföringsmallar. De steg som ingår när du ställer in momsbokföringsmallar beskrivs i Ställa in moms.
I tabellen nedan beskrivs en rad olika uppgifter, med länkar till avsnitten där de beskrivs. Uppgifterna är listade i den ordning som de normalt utförs i.
| Om du vill | Se |
|---|---|
veta mer om hur du använder bokföringsmallar för att koppla olika typer av konton, till exempel kund-, leverantörs- och bankkonton, till redovisningen. | |
skapa generella rörelsebokföringsmallar som du kan använda för att kategorisera kunder och leverantörer för bokföringsändamål. | |
skapa generella produktbokföringsmallar som du kan använda för att kategorisera artiklar, resurser, produktionsgrupper och maskingrupper för bokföringsändamål. | |
skapa standardbokföringskontona för de olika kombinationerna av generell produktgrupp och generell rörelsegrupp. | Så här: Skapa kombinationer av generella rörelse- och produktbokföringsmallar |
kopiera standardbokföringskontona från en rad i fönstret Bokföringsinställningar till en ny rad för att minska registreringen av information. | |
skapa kundbokföringsmallar och ange redovisningskonton för fordringar, faktureringsavgifter, kassarabatter, räntor, ytterligare avgifter, fakturaavrundning och kopplad avrundning för respektive bokföringsmall. | |
skapa leverantörsbokföringsmallar och ange redovisningskonton för skulder, faktureringsavgifter, kassarabatter, fakturaavrundning och kopplad avrundning för respektive bokföringsmall. | |
skapa lagerbokföringsmallar som du kan använda för att kategorisera artiklar för bokföringsändamål. | |
skapa standardbokföringskontona för respektive kombination av lagerställe och lagerbokföringsmall. | Så här kan du tilldela standardredovisningskonton till lagerbokföringsmallar |
förbereda lagerbokföringsinställningarna för artikelvärdetransaktioner som bokförs som ett resultat av negativ lagerbokföring av PIA. | |
skapa bankkontobokföringsmallar och tilldela ett bankredovisningskonto till respektive bokföringsmall. | |
skapa bokföringsmallar för anläggningstillgångar och ange redovisningskontona där transaktioner avseende anläggningstillgångar bokförs. |