Innan du kan skicka och ta emot elektroniska dokument eller importera och exportera bankfiler måste du konfigurera ramverket för datautbyte för att bearbeta relevanta filerna. Dessutom kanske du måste skapa relaterade feltyper, till exempel huvuddata för kunder som du skickar elektroniska fakturor till eller bankdatakonverteringstjänsten om du vill använda den externa tjänsteleverantören för konvertering av dina bankfiler. Mer information finns i Datautbyte.
När Microsoft Dynamics NAV har konfiguerats för utbyte av data med externa filer kan användare använda konfigurationen i gemensamma affärsuppgifter, till exempel för att skicka och ta emot elektroniska dokument och importera och exportera bankfiler. Mer information finns i Utbyt data.
I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.
| För att | Gå till |
|---|---|
Ställ in den förkonfigurerade dokumentväxlingstjänsten för att aktivera att skicka och ta emot elektroniska dokumentet från och till Microsoft Dynamics NAV. | |
Ställ in den förkonfigurerade OCR-tjänsten för att omvandla PDF- eller bildfiler till elektroniska dokument som därefter kan konverteras till dokumentposter i Microsoft Dynamics NAV. | |
Ställ in en av två förkonfigurerade tjänster för att uppdaterade valutakurser ska få de senaste växelkurserna i fönstret Valutor. | |
Konfigurera olika huvuddata, som företagsinformation, kunder, leverantörer, artiklar och enheter, som relaterar till att mappa data i Microsoft Dynamics NAV till och från element i en standardiserad elektronisk dokumentfil. | Så här konfigurerar du utskick och mottagning av elektroniska dokument |
Skapa ett bankkonto, en leverantör och en utbetalningsjournal för SEPA-kreditöverföring. | |
Förbered bankkontoformat, betalningssätt och kundavtal för SEPA-autogiro. | |
Skapa användarautentisering och URL-adressen för serviceleverantören för bankdatakonvertering som krävs för att få bankfiler konverterade till din banks format. | |
Förbered för att konfigurera en ny datautbytesdefinition för en datafil eller strömma med hjälp av filens XML-schema för att autofylla snabbfliken Kolumndefinitioner i fönstret Datautbytesdefinition. | Så här använder du XML-scheman för att förbereda datautbytesdefinitioner |
Konfigurera ramverket för datautbyte så att användare kan ta emot ett nytt inköpsdokumentformat, skicka ett nytt försäljningsdokumentformat, importera en ny bankfil eller göra andra datautbyten. |