I det här avsnittet förklaras hur kassaflödesprognosens datum och belopp beräknas för en öppen försäljningsfaktura.
Beräkna kassaflödesprognosens datum och belopp
Om kassarabattsvillkoren inte har gått ut antar kassaflödesprognosen att kunden kommer att betala det datum då villkoren går ut och få en rabatt. Om kassarabattsvillkoren har gått ut antar kassaflödesprognosen att kunden kommer att betala det datum då fakturan förfaller och inte få någon rabatt.
Exempel på scenario
I listan nedan beskrivs ett exempel som visar hur kassaflödesprognosens datum och belopp beräknas.
-
Fakturadatumet är 1 januari 2013.
-
Fakturabeloppet är 100,00 i den lokala valutan (BVA).
-
Fakturabetalningsvillkoren är 14 dagar/5 dagar -2 %.
-
Kassaflödesbetalningsvillkoren är 21 dagar/3 dagar -4 %.
Resultat
I det här avsnittet används de scenarier som beskrivs i avsnittet Kassaflödesprognosens datum och belopp för att visa beräkningsresultatet av kassaflödesprognosens datum och belopp.
Resultat baserat på scenario 1
Följande tabell visar kassaflödesprognosens datum och belopp baserat på scenario 1.
| Arbetsdatum | Prognosdatum för kassaflöde | Prognosbelopp för kassaflöde |
|---|---|---|
Vilket arbetsdatum som helst mellan 1 januari 2013 och 4 januari 2013 | 4 januari 2013 | 96 |
Resultat baserat på scenario 2
Följande tabell visar kassaflödesprognosens datum och belopp baserat på scenario 2.
| Arbetsdatum | Prognosdatum för kassaflöde | Prognosbelopp för kassaflöde |
|---|---|---|
Vilket arbetsdatum som helst efter 5 januari 2013 | 22 januari 2013 | 100 |
Resultat baserat på scenario 3
Följande tabell visar kassaflödesprognosens datum och belopp baserat på scenario 3.
| Arbetsdatum | Prognosdatum för kassaflöde | Prognosbelopp för kassaflöde |
|---|---|---|
Vilket arbetsdatum som helst mellan 1 januari 2013 och 6 januari 2013 | 6 januari 2013 | 98 |
Resultat baserat på scenario 4
Följande tabell visar kassaflödesprognosens datum och belopp baserat på scenario 4.
| Arbetsdatum | Prognosdatum för kassaflöde | Prognosbelopp för kassaflöde |
|---|---|---|
Vilket arbetsdatum som helst efter 7 januari 2013 | 15 januari 2013 | 100 |