Du måste regelbundet stämma av dina bankkonton i Microsoft Dynamics NAV, genom att matcha bankreskontratransaktioner som härrör från de bokförda betalningar med de relaterade transaktionerna på din elektroniska bankplats och sedan bokföra balansen till ditt bankkonto. Av det skälet är Bankkontoavstämning fönstret delat i två fönster där det längst till vänster som innehåller kontoutdragsrader och det längst till höger innehåller bankreskontratransaktionerna. Du kan använda antingen en automatisk eller en manuell matchningsfunktion för att matcha rader i de båda fönstren.
Du använder en funktion för bankfilimport för att snabbt fylla i fönstret längst till vänster i Bankkontoavstämning fönstret.
I tabellen nedan beskrivs en rad olika uppgifter, med länkar till avsnitten där de beskrivs. Uppgifterna är listade i den ordning som de normalt utförs i.
| Om du vill | Se |
|---|---|
Fyll i bankkontoavstämningsrader, automatiskt eller manuellt, i syfte att kontrollera saldot på dina konton mot kontoutdraget från banken. | |
Importera kontoutdrag från din elektroniska bankwebbplats till Bankkontoavstämning fönstret som det första steget i bankkontoavstämning. | |
Visa filens innehåll, som t.ex kontonummer, bokföringsdatum och belopp, när du har importerat ett kontoutdragfil. | |
Förbereda att avstämma ett bankkonto genom att matcha automatiskt eller manuellt kontoutdragrader i fönstret längst till vänster med bankkontotransaktioner i rutan längst till högra i Bankkontoavstämning fönstret. | Så här: Matchar du kontoutdragrader med bankkontotransaktioner |
rätta felaktiga transaktioner så att de kan kopplas till en transaktion. | |
bokföra banktransaktioner för räntor eller avgifter med en redovisningsjournal. | Så här bokför du Öppna transaktioner som finns i ett kontoutdrag |
bokföra bankkontoavstämningen när du fyllt i bankkontoavstämningen, rättat raderna (om det behövs) och kopplat transaktioner (om det behövs). | |
När transaktioner har bokförts till bankkonton kan du visa transaktionerna i fönstret Bankkontotransaktioner. | |
Visa checktransaktioner från de bankkonton som checkar utfärdas från. | |
makulera checkar i fönstret Checktransaktioner. | |
visa alla bokförda avstämningar. |