Du måste regelbundet stämma av dina bank-, kundreskontra- och leverantörsreskontrakonton genom att koppla betalningar registrerade i ditt bankkonto till deras motsvarande obetalda fakturor och kreditnotor eller andra öppna transaktioner i Microsoft Dynamics NAV, som du sedan bokför som betalningskopplingar.
I fönstret Betalningsavstämningsjournal kan du importera en fil med banktransaktioner för att snabbt registrera betalningarna i Microsoft Dynamics NAV. Vid import, eller när du aktiverar den, kopplar en automatisk kopplingsfunktion betalningar till deras motsvarande öppna transaktioner baserat på en matchning av data på betalningar med data på öppna transaktioner. Du kan använda olika funktioner för att förhandsgranska och ändra automatiska kopplingar och för att göra manuella kopplingar innan du bokför betalningsavstämningsjournalen.
 Obs! |
|---|
| Om du inte stämmer av betalningar baserat på importerade banktransaktioner eller om du inte behöver automatisk koppling kan du utföra samma uppgifter manuellt i fönstret Betalningsregistrering. I det här fönstret kan du använda en enkel översikt över utförda betalningar, bokföring av klumpsumma och andra funktioner för att hitta och skapa relaterade försäljningsdokument. Mer information finns i Stäm av kundbetalningar manuellt. |
I tabellen nedan beskrivs en rad olika uppgifter, med länkar till avsnitten där de beskrivs. Uppgifterna anges i den ordning de vanligen utförs.
| För att | Gå till |
|---|---|
Ange reglerna för att styra om betalningar kopplas automatiskt till deras motsvarande öppna transaktioner när du använder funktionen Koppla automatiskt i fönstret Betalningsavstämningsjournal. | Så här definierar du regler för automatisk koppling av betalningar |
Importera kontoutdraget till förnstret Betalningsavstämningsjournal som det första steget för avstämning av betalningar eller i fönstret Bankkontoavstämning som det första steget för bankavstämning. | |
Importera en kontoutdragfil till fönstret Betalningsavstämningsjournal och koppla automatiskt relevanta betalningar till motsvarande öppna transaktioner. | Så här stämmer du av betalningar genom att använda automatisk koppling |
Koppla text på betalningar till specifika kund-, leverantörs- eller redovisningskonton för att alltid bokföra återkommande inbetalningar eller kostnader på dessa konton när det inte finns dokument att applicera dem på. | Så här mappar du text på återkommande betalningar till konton för automatisk avstämning |
Koppla betalningar manuellt genom att visa detaljerad information om matchade data och förslag om att öppna kandidattransaktioner att koppla betalningar till. | Så här granskar och kopplar du betalningar efter automatisk koppling |