När du betalar en leverantör bokför du betalningen i en utbetalningsjournal. Du kan antingen importera en bankkontoutdragfil med Betalningsförslag för lev.-batch-jobbet i Utbetalningsjournal för att söka efter betalningar som förfaller. Du kan även använda rapporten Lev.saldo - ålderssammandrag för att få en översikt över betalningar som förfaller till betalning.
När du bokför betalningar, exporterar du dem till en bank-fil för överföring till din elektroniska bankplats för bearbetning. Mer information finns i Gör betalningar med tjänsten för bankdatakonvertering eller SEPA Kreditöverföring.
 Obs! |
|---|
| Den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV formatet SEPA Kreditöverföring. I Sverige kan andra format för elektronisk betalning vara tillgängliga. Om du vill aktivera export av bankfilformat som inte stöds i de generiska eller lokala versionerna av Microsoft Dynamics NAV kan du använda ramverket för datautbyte. Mer information finns i Så här konfigurerar du datautbytesdefinitioner. |
Från fönstret Utbetalningsjournal kan du skriva ut datorcheckar eller registrera när checkar skrivs för hand.
När Datorcheck har valts i fältet Bankbetalningstyp Bankbetalningstyp Utbetalningsjournal fönstret, måste checkarna skrivas ut innan journalraderna kan bokföras.
När betalningar görs på bankens elektroniska webbplats importerar du banktransaktioner om du vill koppla betalningar för att öppna inköpsdokument, så att de kan bokföras till leverantörs-, redovisnings-, och bankkontotransaktioner.
I tabellen nedan beskrivs en rad olika uppgifter, med länkar till avsnitten där de beskrivs. Uppgifterna är listade i den ordning som de normalt utförs i.
| Om du vill | Se |
|---|---|
bestämma vilka betalningar som ska betalas, enligt kriterier som du definierar. | |
Se till att bokföringsdatumet på leverantörsbetalningar beräknas från betalningsförfallodatumet. | Så här infogar du förfallodatum som bokföringsdatum på utbetalningsjournalrader |
fylla i raderna i en utbetalningsjournal manuellt. | |
få en översikt över belopp som förfaller eller snart kommer att förfalla till betalning. | Så här använder du rapporten Leverantörssaldo - ålderssammandrag |
skriva ut datorcheckar eller registrera checkar som skrivs för hand. | |
visa en datorcheck innan du skriver ut den. | |
Exportera betalningar från fönstret Utbetalningsjournal till en bankfil som du överför till ditt elektroniska bankkonto för bearbetning. | |
Återexportera betalningar till en bankfil från fönstret Kreditöverföringsregister, till exempel eftersom filen från en tidigare export har försvunnit. | |
Koppla leverantörsbetalningar till öppna inköpsfakturor eller kreditnotor med hjälp av en automatiska tillämpningsfunktion i Betalningsavstämningsjournal fönster. |