När kunderna har gjort betalningar, normalt via din elektroniska bankplats, måste du koppla varje betalt belopp till det relaterade obetalade försäljningsdokumentet och sedan bokföra betalningen på redovisnings-, kund- och bankkonton. Du kan utföra dessa uppgifter i Redovisningsjournal fönster med funktioner för import och automatiska tillämpning av bankkontoutdrag, eller du kan göra detta manuellt i Betalningsregistrering fönster.
I tabellen nedan beskrivs en rad olika uppgifter, med länkar till avsnitten där de beskrivs. Uppgifterna anges i den ordning de vanligen utförs.
| För att | Gå till |
|---|---|
Importera en bankutdragsfil och koppla betalningar för transaktioner med hjälp av en automatisk kopplingsfunktion i fönstret Redovisningsjournal. Använd angivna mappningsregler som mappar betalningar med debet- och kreditkonton och ett motkonto efter texten i beskrivningen för betalning. Det här avsnittet omfattar även leverantörsbetalningar. | |
Använd Betalningsregistrering-fönstret för att koppla kundbetalningar till öppna transaktioner manuellt utan att importera en bankutdragsfil. I det här fönstret kan du validera och bokföra enskilda betalningar eller betalning av klumpsumma, initiera dröjsmålsränta för förfallna betalningar, bearbeta rabatterade betalningar i olika scenarier och hitta specifika obetalda dokument för vilka betalning görs. |