Det första steget i hanteringen av kundfordringar när du konfigurerat kundreskontran är att registrera belopp som dina kunder måste betala. Om en order har skapats kan du konvertera den till en fakura när varorna levereras. Om det inte finns någon order kan du skapa fakturan manuellt.
Du registrerar rabatter, leveransavgifter och andra artikelomkostnader på fakturan innan du bokför den. Du kan spåra serie- eller partinummer på försäljningsfakturor.
Du kan skapa förskottsfakturor, till exempel om du kräver att dina kunder ska betala en deposition innan du tillverkar eller levererar varor. Om du levererar varor i mer än en leverans kan du bokföra en delfaktura för varje utleverans.
När du erhåller betalningar registrerar du dem i fönstret Betalningsregistrering eller i inbetalningsjournalen. Du kan koppla fakturor till inbetalningar för att avsluta dem. Du kan koppla en inbetalning till motsvarande faktura när du bokför inbetalningen, eller när du bokfört den.
Slutligen kan du skicka betalningspåminnelser eller räntefakturor till kunder med förfallna betalningar.
I tabellen nedan beskrivs en rad olika uppgifter, med länkar till avsnitten där de beskrivs. Uppgifterna är listade i den ordning som de normalt utförs i.
| Om du vill | Se |
|---|---|
skicka en förskottsfaktura innan varorna eller tjänsterna levereras. | |
skapa en faktura, antingen baserat på en försäljningsorder eller utan befintlig försäljningsorder. | |
Tillämpa betalningar för öppna fakturor eller kreditnotor med hjälp av en automatiska tillämpningsfunktion i Betalningsavstämningsjournal fönster. | |
Validera och bokför enskilda betalningar eller betalning av klumpsumma, inled dröjsmålsränta för förfallna betalningar, bearbeta rabatterade betalningar i olika scenarier och hitta specifika obetalda dokument för vilka betalning görs. | |
bokföra en inbetalning i inbetalningsjournalen. | |
koppla en inbetalning till en försäljningsfaktura. | |
påminna kunder om förfallna belopp, beräkna dröjsmålsränta och hantera kundreskontra. |