Det första steget i hanteringen av leverantörsskulder när du konfigurerat leverantörsreskontran i Microsoft Dynamics NAV är att registrera belopp som måste betalas. Om en order har skapats konverterar du den till en fakura när varorna inlevereras. Om det inte finns någon order kan du skapa fakturan manuellt. Du registrerar rabatter, leveransavgifter och andra artikelomkostnader på fakturan innan du bokför den. Om ytterligare artikelomkostnader uppstår kan du bokföra dem på en separat fakura och tilldela dem till artikeln.
Med Microsoft Dynamics NAV är det enkelt att prioritera betalningar, beräkna avgifter för förfallna betalningar och kassarabatter för tidiga betalningar. Du kan registrera betalningar i en redovisningsjournal och sedan skriva ut checkar innan utbetalningsjournalen bokförs.
Du avslutar betalningar genom att koppla dem till fakturor. Du kan koppla en betalning till motsvarande faktura när du bokför betalningen eller när du har bokfört den. Fältet Avräkningsmetod på leverantörskortet bestämmer om du måste göra en manuell koppling eller om det görs automatiskt. Du kan alltid koppla transaktioner manuellt. Om avräkningsmetoden för leverantören är Koppla till äldsta faktura och du inte anger ett dokument som betalningen ska kopplas till, kopplas den emellertid till den äldsta öppna transaktionen för leverantören.
Du kan importera lönelistatransaktioner som skickas till dig från ditt lönesystem.
I tabellen nedan beskrivs en rad olika uppgifter, med länkar till avsnitten där de beskrivs. Uppgifterna är listade i den ordning som de normalt utförs i.
| Om du vill | Se |
|---|---|
skapa en inköpsfaktura, antingen genom att konvertera en order till en faktura eller genom att ange fakturan manuellt, och bokföra fakturan. | |
justera inköpsfakturor så att de överensstämmer med de fakturor som du får från en leverantör. | |
Importera kontoutdragfiler, prioritera betalningar för att redovisa för kassarabatter och förseningsavgifter, tillämpa betalningar automatiskt och exportera betalningarna till en bankfil. | |
Exportera information om leverantörsbetalning till en fil för behandling av din elektroniska bank. Den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV formatet SEPA Kreditöverföring. I Sverige kan andra format för elektronisk betalning vara tillgängliga. | Gör betalningar med tjänsten för bankdatakonvertering eller SEPA Kreditöverföring |
koppla betalningar till fakturor. | |
Importera lönetransaktioner från din lönesystem till Redovisningsjournal-fönstret för att tillämpa och bokföra transaktionerna till redovisningen och bankkonton. |