Likviditetsstyrning används för att hantera företag bankkonton. En av de viktigaste funktionerna i likviditetsstyrningen är fönstret Bankkontokort, som innehåller företagets bankuppgifter.
Baserat på inställningen för bankkontokortet kan du stämma av inkommande och utgående betalningar genom att importera banktransaktionsfiler och använda automatisk koppling, med stöd av funktioner för att granska och manuellt ändra kopplingar. Alternativt kan du stämma av inkommande betalningar manuellt utan möjlighet att importera transaktionsfiler. Dessutom kan du annullera checkar och stämma av bankkontot med banktransaktioner som kommer från betalningsavstämning.
I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs. Uppgifterna anges i den ordning de vanligen utförs.
| För att | Gå till |
|---|---|
I fönstret Betalningsavstämningsjournal importera bankfiler med betalningstransaktioner, koppla de importerade betalningarna till deras motsvarande öppna transaktioner automatiskt, baserat på betalningskopplingsregler eller text-till-konto-mappning. I fönstret Betalningskoppling granskar du automatiska kopplingar genom att visa detaljer om matchningsdata som tillhandahöll den automatiska kopplingen eller manuellt omkopplar eller kopplar betalningar baserade på vyer av öppna kandidattransaktioner . Bokför betalningsavstämningsjournalen för att stänga öppna kopplade transaktioner, bokför text-till-konto-mappade betalningar på de angivna kontona och skapa bankkontotransaktioner för alla bokförda journalrader. | |
I fönstret Betalningsregistrering kopplar du manuellt betalningar som tagits emot i ditt bankkonto med obetalda dokument, initierar avgifter för förfallna betalningar, bearbetar rabatterade betalningar och hittar obetalda dokument som betalning har gjorts för. Till sist, bokför kopplade betalningar som individuella eller klumpsummabetalningar. | |
fylla i och bokföra redovisningsjournaler, markera redovisningskonton för avstämning och stämma av likvida konton. | |
bokföra överföringar mellan bankkonton i samma valuta, med valutakoder och med olika valutakoder. | |
stämma av bankkonton, fylla i bankkontoavstämningar, rätta avstämningsrader, koppla bankkontoutdragstransaktioner till transaktioner, hantera felaktiga bankkontoutdragstransaktioner, bokföra transaktioner, bokföra avstämningar och visa kontotransaktioner och bankkontoutdrag. |