I fönstret Utbetalningsjournal kan du behandla betalningar till dina leverantörer genom att exportera en fil tillsammans med betalningsinformation från på journalraderna. Du kan sedan överföra filen till den elektroniska banken där relaterade pengaöverföringar bearbetas.
 Obs! |
|---|
| I den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAVställs en global tjänstleverantör in och ansluts för att konvertera bankdata till valfritt filformat som din bank kräver. Dessutom stöder den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV formatet SEPA Krediteringsöverföring. I Sverige kan andra format för elektronisk betalning vara tillgängliga. Om du vill aktivera export av bankfilformat som inte stöds i de generiska eller lokala versionerna av Microsoft Dynamics NAV använder du ramverket för datautbyte. Mer information finns i Så här konfigurerar du datautbytesdefinitioner. |
Om du vill aktivera SEPA-kreditöverföringar måste du först lägga upp ett bankkonto, en leverantör och redovisningsjournalen som utbetalningsjournalen baseras på.
Sedan förbereder du betalningar till leverantörer genom att automatiskt fylla i fönstret Utbetalningsjournal med förfallna betalningar med angivna bokföringsdatum.
| Obs! |
|---|
| När du har verifierat att betalningarna har behandlats korrekt av banken kan du fortsätta att bokföra utbetalningsjournalraderna. |
I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs. Uppgifterna anges i den ordning de vanligen utförs.
| För att | Gå till |
|---|---|
Aktivera funktionen för bankdatakonvertering om du vill få en eventuell bankutdragsfil konverterad till ett format som du kan importera eller få dina exporterad betalningfiler konverterade till det format som din bank kräver. | |
Skapa ett bankkonto, en leverantör och en utbetalningsjournal för SEPA-kreditöverföring. | |
Fyll i betalningsjournalen med rader för förfallna betalningar till leverantörer, med alternativet att infoga bokföringsdatum som baseras på förfallodatumet för de relaterade inköpsdokumenten. | Så här använder du betalningsförslag för leverantörer och Så här infogar du förfallodatum som bokföringsdatum på utbetalningsjournalrader |
Exportera utbetalningsjournalraderna till en fil i formatet SEPA Krediteringsöverföring. | |
Granska vilka betalningar som har exporterats och till vilka filer. | |
Bokför betalningarna när den elektroniska betalningen har behandlats utan problem av banken. | Så här fyller du i och bokför redovisningsjournaler och utbetalningsjournaler |