När batch-jobbet Bokför lagerkostnad i redov. körs skapas redovisningstransaktionerna utifrån värdetransaktioner. Du kan sammanställa redovisningstransaktioner för varje värdetransaktion, eller skapa redovisningstransaktioner för varje kombination av bokföringsdatum, lagerställekod, lagerbokföringsmall, generell rörelsebokföringsmall och generell produktbokföringsmall.

Bokföringsdatum för redovisningstransaktionerna anges som bokföringsdatumet för motsvarande värdetransaktion utom när värdetransaktionen infaller i en stängd bokföringsperiod. I det här fallet hoppas värdetransaktionen över och du måste ändra antingen redovisningsinställningen eller användarkonfigurationen för att aktivera bokföring i datumintervallet.

När du kör Bokför lagerkostnad i redov.-batchjobbet kan du få fel på grund av med saknad inställning eller inkompatibel dimensionsinställning. Om fel uppstår i batch-jobbets dimensionsinställning ersätter den dessa fel och använder dimensionerna för värdetransaktionen. För andra fel bokför batch-jobbet inte värdetransaktionerna och anger dem vid slutet av rapporten i avsnittet Transaktioner som hoppats över. För att bokföra de här transaktionerna måste du först lösa felen. Om en lista över felen ska visas innan du kör batch-jobbet kan du köra rapporten Bokför lagerkostnad i redovisning - test. Alla fel som inträffar under testbokföringen visas i en lista i testrapporten. Därefter går det att korrigera felen och köra batch-jobbet för bokföringen av lagerkostnaden utan att transaktioner hoppas över.

Om du vill göra så att kostnadsbokföringen till redovisningen körs automatiskt när du bokför en lagertransaktion markerar du kryssrutan Automatisk kostnadsbokföring i fönstret Lagerinställningar. Bokföringsdatumet för redovisningstransaktionen är detsamma som bokföringsdatumet för artikeltransaktionen.

Under avstämning bokförs lagervärden i lagerkontot i balansräkningen. Samma belopp, men med omvänt tecken, bokförs på det relevanta motkontot. Vanligtvis är motkontot ett resultaträkningkonto. Men när du bokför direkt kostnad som hör till förbrukning eller utflöde är motkontot ett balansräkningskonto. Typen av artikeltransaktion och värdetransaktionen avgör vilket redovisningskonto att bokföra på.

Transaktionstypen anger vilket redovisningskonto att bokföra på. Det bestäms antingen av antalets tecken i artikeltransaktionen eller det värderade antalet i värdetransaktionen, eftersom antalen har alltid samma tecken. En försäljningspost med ett positivt antal beskriver till exempel en lagerminskning som orsakas av en försäljning, och en försäljningstransaktion med ett negativt antal beskriver en lagerökning som orsakas av en försäljningsretur.

Exempel

Begrepp

Övriga resurser