Termen kassaflöde används för att visa inbetalningar minus utbetalningar under en vald period. Det är en uppskattning av den mängd pengar du kan förvänta dig in i och ut ur din verksamhet, och innefattar alla förväntade intäkter och kostnader.

Illustrationen visar en översikt över hur du kan arbeta med kassaflöde.

• Du gör en kassaflödesprognos.
  
• Du får kassaflödesprognoskällor från följande områden:
  
  • Redovisningen - information om likvida medel och de budgeterade intäkterna och kostnaderna för ditt företag.
    
  • Inköp - information om aktuella utbetalningar och eventuella förutsedda skulder från öppna inköpsorder.
    
  • Sälj - information om aktuella inbetalningar och eventuella förutsedda intäkter från öppna säljorder.
    
  • Service - information om öppna serviceorder.
    
  • Anläggningstillgångar - information om planerade avyttringar och budgeterade inköp av anläggningstillgångar.
    
  • Manuell intäkter och kostnader - hantera manuella intäkter och kostnader och inkludera dem i kassaflödesprognosen.
    
• Du kan använda ett batch-jobb för att överföra information från redovisning, försäljning, inköp, service och anläggningstillgångar till förslaget. Sedan registrerar du förslagsrader för att skapa en kassaflödesprognos.
  
• Du använder olika fönster, rapporter och diagram för att analysera och skriva ut en kassaflödesprognos som avser tillgänglighets- och timelineöversikter.
  

Baserat på registrerade förslagsrader kan du regelbundet göra en kassaflödesprognos. Följande layout är när en vanligen använd layout för en kassaflödesprognos. Layouten har tre avsnittet:

• Inbetalning
  
• Kontantutbetalning
  
• Nettokassaflöde eller kontant-i-handen
  

Inbetalningar ger detaljerad information om inkomsten som rörelsen tar emot.

totala inbetalningarkundfordringar + = + öppna försäljningsorderöppna serviceorder + avyttring av anläggningstillgångar + manuella intäkter + budgeterade intäkter

Obs!
Manuell intäkter kan vara hyresinkomster, ränta från ekonomiska anläggningstillgångar eller nytt privat kapital. Du kan planera manuell intäkter för en tidsperiod och använda dem i beräkningen av kassaflödesprognosen.

Kontantutbetalningar ger detaljerad information om betalningar som görs av verksamheten.

totala kontantutbetalningarlikviditet + = + öppna inköpsorderanläggningstillgångsinvesteringar + manuella kostnader + budgeterade kostnader

Obs!
Manuella kostnader kan vara löner, ränta på krediter eller privata förbrukningskostnader. Du kan planera manuella kostnader för en tidsperiod och använda dem i beräkningen av kassaflödesprognosen.

Nettokassaflöde eller kontanter-i-handen beräknas som totala inbetalningar minus totala utbetalningar i slutet av varje period.

nettokassaflöde = totala kontantinbetalningar - totala kontantutbetalningar + likvida medel

Prognosen kan sedan användas som ett internt beslutsverktyg som hjälper dig att planera framåt och göra viktiga strategiska beslut i verksamheten.

Begrepp