I det här avsnittet beskrivs de vanligaste inställningskombinationerna för att visa hur kassaflödesprognoser görs.

Betalningsvillkor för kassaflöde

Betalningsvillkor för kassaflöde fungerar på samma sätt som standardbetalningsvillkor. Betalningsvillkor för kassaflöde måste innehålla en formel för beräkning av förfallodatum som används för att beräkna förfallodatumet. Dessutom kan betalningsvillkor för kassaflöde innehålla en formel för kassarabattsdatum med en rabattsats som används för att beräkna kassarabattdatumet och beloppet. När du har kopplat betalningsvillkor för kassaflöde till en kund eller en leverantör är kassaflödesdatumet beräknat på antingen förfallodatum eller kassarabattdatumet. Förutom kassaflödets rabattdatum beräknas även kassarabatten.

Se Betalningsvillkor och Så här definierar du betalningsvillkor för mer information om standardbetalningsvillkor.

Obs!
Det finns en mängd olika alternativ för att skapa standardbetalningsvillkor och betalningsvillkor för kassaflöde. Olika inställningskombinationer påverkar hur datumen och beloppen för kassaflödesprognosen beräknas. Om du är förtrogen med dessa kombinationer kan du förstå hur datumen och beloppen för kassaflödesprognosen beräknas.

Obs!
Betalningsvillkor för kassaflöde gäller inte i den italienska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2016.

Beräkna datumet och beloppen för kassaflödesprognosen baserat på inställningsscenario 1

Kassaflödesprognosen använder kassarabattdatumet och kassarabattens belopp, som definieras i fältet Kod för betalningsvillkor för kassaflöde i tabellen Kund och i fältet Kod för betalningsvillkor för kassaflöde i tabellen Leverantör.

Inställningsscenariot beskrivs i tabellen nedan.

Inställningsfält Inställningsdefinition

Kod för betalningsvillkor för kassaflöde i tabellen Kund eller Kod för betalningsvillkor för kassaflöde i tabellen Leverantör

Fältet skapas och innehåller betalningsvillkor för kassaflöde med kassarabatt.

Beakta BK-betalningsvillkor i fönstret Prognoskort för kassaflöde

Kryssrutan är markerad.

Beakta rabatt i fönstret Prognoskort för kassaflöde

Kryssrutan är markerad.

Arbetsdatum

Antingen före eller på kassarabattdatumet som definieras i betalningsvillkor för kassaflöde.

Beräkna datumet och beloppen för kassaflödesprognosen baserat på inställningsscenario 2

Kassaflödesprognosen använder förfallodatumet och den fullständiga beloppet som definieras i fältet Kod för betalningsvillkor för kassaflöde i tabellen Kund och i fältet Kod för betalningsvillkor för kassaflöde i tabellen Leverantör både i scenario A och B.

Inställningsscenario A beskrivs i tabellen nedan.

Inställningsfält Inställningsdefinition

Kod för betalningsvillkor för kassaflöde i tabellen Kund eller Kod för betalningsvillkor för kassaflöde i tabellen Leverantör

Fältet skapas och innehåller betalningsvillkor för kassaflöde utan kassarabatt.

Beakta BK-betalningsvillkor i fönstret Prognoskort för kassaflöde

Kryssrutan är markerad.

Beakta rabatt i fönstret Prognoskort för kassaflöde

Inte tillämpligt

Arbetsdatum

Inte tillämpligt

Inställningsscenario B beskrivs i tabellen nedan.

Inställningsfält Inställningsdefinition

Kod för betalningsvillkor för kassaflöde i tabellen Kund eller Kod för betalningsvillkor för kassaflöde i tabellen Leverantör

Fältet skapas och innehåller betalningsvillkor för kassaflöde med kassarabatt.

Beakta BK-betalningsvillkor i fönstret Prognoskort för kassaflöde

Kryssrutan är markerad.

Beakta rabatt i fönstret Prognoskort för kassaflöde

Inte tillämpligt

Arbetsdatum

Efter kassarabattdatumet som definieras i betalningsvillkor för kassaflöde.

Beräkna datumet och beloppen för kassaflödesprognosen baserat på inställningsscenario 3

Kassaflödesprognosen använder standardkassarabattdatumet och rabattbeloppet i både scenariot A och B.

Inställningsscenario A beskrivs i tabellen nedan.

Inställningsfält Inställningsdefinition

Beakta BK-betalningsvillkor i fönstret Prognoskort för kassaflöde

Kryssrutan är inte markerad.

Betalningsvillkorskod i tabellen Kund eller Betalningsvillkorskod i tabellen Leverantör

Fältet skapas och innehåller standardbetalningsvillkor med kassarabatt.

Beakta rabatt i fönstret Prognoskort för kassaflöde

Kryssrutan är markerad.

Arbetsdatum

Antingen före eller på standardkassarabattdatumet som definieras i standardbetalningsvillkoren.

Inställningsscenario B beskrivs i tabellen nedan.

Inställningsfält Inställningsdefinition

Beakta BK-betalningsvillkor i fönstret Prognoskort för kassaflöde

Kryssrutan är markerad.

Kod för betalningsvillkor för kassaflöde i tabellen Kund eller Kod för betalningsvillkor för kassaflöde i tabellen Leverantör

Fältet skapas inte och innehåller inte betalningsvillkor för kassaflöde med kassarabatt.

Betalningsvillkorskod i tabellen Kund eller Betalningsvillkorskod i tabellen Leverantör

Fältet skapas och innehåller standardbetalningsvillkor med kassarabatt.

Beakta rabatt i fönstret Prognoskort för kassaflöde

Kryssrutan är markerad.

Arbetsdatum

Antingen före eller på standardkassarabattdatumet som definieras i standardbetalningsvillkoren.

Beräkna datumet och beloppen för kassaflödesprognosen baserat på inställningsscenario 4

Kassaflödesprognosen använder standardförfallodatumet och det fullständiga beloppet i scenario A, B och C.

Inställningsscenario A beskrivs i tabellen nedan.

Inställningsfält Inställningsdefinition

Beakta BK-betalningsvillkor i fönstret Prognoskort för kassaflöde

Kryssrutan är inte markerad.

Beakta rabatt i fönstret Prognoskort för kassaflöde

Kryssrutan är inte markerad.

Inställningsscenario B beskrivs i tabellen nedan.

Inställningsfält Inställningsdefinition

Beakta BK-betalningsvillkor i fönstret Prognoskort för kassaflöde

Kryssrutan är inte markerad.

Betalningsvillkorskod i tabellen Kund eller Betalningsvillkorskod i tabellen Leverantör

Fältet skapas och innehåller standardbetalningsvillkor med kassarabatt

Beakta rabatt i fönstret Prognoskort för kassaflöde

Kryssrutan är markerad.

Arbetsdatum

Efter standardkassarabattdatumet som definieras i standardbetalningsvillkoren.

Inställningsscenario C beskrivs i tabellen nedan.

Inställningsfält Inställningsdefinition

Beakta BK-betalningsvillkor i fönstret Prognoskort för kassaflöde

Kryssrutan är markerad.

Kod för betalningsvillkor för kassaflöde i tabellen Kund eller Kod för betalningsvillkor för kassaflöde i tabellen Leverantör

Fältet skapas inte och innehåller inte betalningsvillkor för kassaflöde med kassarabatt.

Betalningsvillkorskod i tabellen Kund eller Betalningsvillkorskod i tabellen Leverantör

Fältet skapas och innehåller standardbetalningsvillkor med kassarabatt.

Beakta rabatt i fönstret Prognoskort för kassaflöde

Kryssrutan är markerad.

Arbetsdatum

Efter standardkassarabattdatumet som definieras i standardbetalningsvillkoren.

Obs!
Se Scenarioexempel: Beräkna kassaflödesdatum och belopp för öppna fakturor för att visa ett exempel på hur datumen och beloppen i kassaflödesprognosen beräknas utifrån inställningsscenariona som beskrivs i avsnittet.

Se även