Inbetalningsjournaler och försäljningskreditnotor kan kopplas till kundreskontra.
När du bokför en faktura på ett kundkonto skapas en kundreskontratransaktion (en debettransaktion) med en markering i fältet Öppen.
Fältet Öppen används för att bestämma vilka transaktioner som ska inkluderas när fältet Förfallet saldo på kundkortet beräknas och när dröjsmålsräntor för kunder beräknas.
När du bokför en inbetalning eller en försäljningskreditnota (en kredittransaktion) kan du koppla dem till en eller flera debettransaktioner. Debettransaktionerna är antingen helt avslutade och markeringen i fältet Öppen borttagen, eller också är transaktionen delvis avslutad och markeringen kvar.
Det är viktigt att du kopplar och avslutar transaktioner så att kundstatistiken blir korrekt, och kontoutdrag och dröjsmålsräntor kan beräknas korrekt.
Om fältet Avräkningsmetod på snabbfliken Betalningar på kundkortet innehåller Koppla till äldsta faktura, kan du manuellt koppla en betalning till kunden. Om du inte anger vad betalningen ska kopplas till, kopplas den automatiskt till den äldsta öppna kredittransaktionen.
Om avräkningsmetoden för en kund är Manuell måste du koppla transaktioner manuellt.
Du kan registrera kopplingen samtidigt som du bokför en inbetalning, eller också kan du koppla transaktioner till varandra i en separat process.
I tabellen nedan beskrivs en rad olika uppgifter, med länkar till avsnitten där de beskrivs. Uppgifterna är listade i den ordning som de normalt utförs i.
| Om du vill | Se |
|---|---|
koppla en journal, ett inköpsdokument eller en redan bokförd kundreskontratransaktion till en eller flera kundreskontratransaktioner. | |
koppla en inbetalning i en valuta till en försäljning i en annan valuta. | Så här kopplar du kundreskontratransaktioner i olika valutor |
öppna avslutade transaktioner på nytt och skapa korrigerande transaktioner. | Så här tar du bort en koppling av kund- eller leverantörstransaktioner |