När du bokför en inköpsfaktura på ett leverantörskonto skapas en leverantörsreskontratransaktion (en kredittransaktion) med en markering i fältet Öppen.
När du bokför en betalning eller en inköpskreditnota (en debettransaktion) kan du koppla dem till en eller flera kredittransaktioner. Kredittransaktionerna är antingen helt avslutade och markeringen i fältet Öppen borttagen, eller också är transaktionen delvis avslutad och markeringen kvar.
Det är viktigt att du kopplar och avslutar transaktioner så att leverantörsstatistiken blir korrekt, och kontoutdrag och dröjsmålsräntor kan beräknas korrekt.
Om fältet Avräkningsmetod på snabbfliken Betalningar på leverantörskortet innehåller Koppla till äldsta faktura, kan du manuellt koppla en betalning till leverantören. Om du inte anger vad betalningen ska kopplas till, kopplas den automatiskt till den äldsta öppna kredittransaktionen.
Om avräkningsmetoden för en leverantör är Manuell måste du koppla transaktioner manuellt.
I tabellen nedan beskrivs en rad olika uppgifter, med länkar till avsnitten där de beskrivs. Uppgifterna är listade i den ordning som de normalt utförs i.
| Om du vill | Se |
|---|---|
koppla en journal, ett inköpsdokument eller en redan bokförd leverantörsreskontratransaktion till en eller flera leverantörsreskontratransaktioner. | |
koppla en betalning i en valuta till ett inköp i en annan valuta. | Så här kopplar du leverantörsreskontratransaktioner i olika valutor |
öppna avslutade transaktioner på nytt och skapa korrigerande transaktioner. | Så här tar du bort en koppling av kund- eller leverantörstransaktioner |