Anger hur du vill registrera valutakurser för varje utländsk valuta och ange vilka datum som valutakurserna gäller från. Du kan t.ex. ange dagliga, månatliga eller kvartalsvisa valutakurser för respektive utländsk valuta
Du kan registrera valutakurser för var och en av koderna i fönstret Valutor. Klicka på Valutakurser i fönstret Valutor. Fönstret Valutakurser visas för den aktuella valutan.
När du bokför en utländsk valutatransaktion använder programmet bokföringsdatumet på fakturan eller journalraden samt informationen i tabellen Valutakurser för att hitta den relevanta valutakursen. Om något bokföringsdatum inte finns angivet (t.ex. i ett inköpsförslag), använder programmet arbetsdatumet för att hitta valutakursen.
Om du bokför i en alternativ rapporteringsvaluta används den här tabellen även för att finna rätt valutakurs för att beräkna beloppen i redovisningstransaktionerna i alternativ valuta.
Observera att om du vill bokföra valutakursvinster och -förluster måste du köra batch-jobbet Justera valutakurser och registrera de justeringsvalutakurser som ska användas i batch-jobbet. Valutakurserna för justering registrerar du genom att fylla i fälten Justering valutakursbelopp och Relations- valutakurs belopp.
 Viktigt! |
|---|
| Om du bokför i en alternativ rapporteringsvaluta måste du behålla all den valutarelaterad information du anger i den här tabellen för den valuta som används som alternativ rapporteringsvaluta. |