Räntefakturaraderna är den del av en räntefaktura som innehåller de beräknade räntebeloppen. Raderna innehåller också information (t.ex. verifikationsnummer, förfallodatum och återstående belopp) om de överskjutande beloppen som räntorna ska beräknas för.
En räntefaktura är ett dokument som du använder när du informerar en kund om att det överskjutande beloppet har ökats med ett räntebelopp.
En räntefaktura består av ett räntefakturahuvud och en eller flera räntefakturarader. Räntefakturahuvudet innehåller information om kunden, t.ex. namn, adress och räntevillkor. Den innehåller även information om räntefakturan, t.ex. dokumentdatum och förfallodatum. Programmet hämtar merparten av denna information från tabellerna Kund och Räntevillkor.
Räntefunktionerna bygger på grundläggande information för varje kund. De tillhandahåller kraftfulla alternativ, t.ex. användning av ett antal fördefinierade textalternativ, dynamiska räntesatser och andra avgifter, när du skapar räntefakturor för dina kunder. Du kan även ange om räntor och/eller avgifter ska bokföras till aktuella redovisnings- och kundkonton när räntefakturan skickas ut.
Du kan skapa räntefakturor automatiskt med batch-jobbet Skapa räntefakturor. Det här batch-jobbet skapar en räntefaktura per valuta för vilken det finns kundreskontratransaktioner där ränta beräknats.
Skapa en ny räntefaktura manuellt genom att starta i ett räntefakturahuvud och sedan använda batchjobbet Föreslå räntefakturarader.
När du har fyllt i räntefakturahuvudet och de tillhörande raderna måste du skicka ut räntefakturan.