Strukturerar förfallodatum och betalningar. Med hjälp av tabellen kan du tilldela varje uppsättning av betalningsvillkor en kod. Sedan kan du skriva in koden i olika fält för betalningsvillkor någon annanstans i programmet, t.ex. på ett kundkort. När du senare registrerar order, fakturor, kreditnotor etc. använder programmet den information om betalningsvillkor som motsvaras av den angivna koden.
Varje betalningsvillkor måste innehålla en Förfallodatumformel-formel som används tillsammans med dokumentdatumet vid beräkning av förfallodatum. Dessutom kan betalningsvillkor innehålla en Kassarabattsdatumformel-formel och en Rabatt %- och Beräkna kassarabatt i kr.nota-ersättning. De här fälten måste fyllas i om betalningsvillkoren innehåller en möjlig kassarabatt.
När du har tilldelat betalningsvillkor till en kund, eller en leverantör, kommer programmet att beräkna förfallodatum automatiskt när du registrerar en faktura. Om du har angett en kassarabatt kommer programmet att beräkna datum för kassarabatten. När du bokför fakturan kommer programmet att beräkna det möjliga rabattbeloppet vid detta tillfälle.
Betalningsvillkor för kunder kan användas för att hantera kravrutiner (skicka påminnelser och räntefakturor). Betalningsvillkor för leverantörer används i batch-jobbet Betalningsförslag för lev., som du kommer till genom att klicka på Relaterad information, peka på Betalningar och sedan klicka på Betalningsförslag för lev. i fönstret Utbetalningsjournal.