Specifies the vendor bank account that will be used by default on payment journal lines for export to a payment bank file.
The account in the Föredraget bankkonto field is copied to the Mottagarens bankkonto field in the Utbetalningsjournal window when you prepare payments that will be exported. For more information, see Gör betalningar med tjänsten för bankdatakonvertering eller SEPA Kreditöverföring.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |