Anger hur mycket information om kunden eller leverantören, till exempel adress, stadsnamnet och bankkontonummer, på betalningsavstämningsjournalraden som måste matcha information på den öppna transaktionen för att kopplingsregeln ska användas för att automatiskt koppla betalningen till den öppna transaktionen.

Du kan välja mellan följande alternativ:

Alternativ Beskrivning

Beaktas inte

Matchande resultat för information om kunden eller leverantören (relaterad part) kommer att ignoreras. Emellertid sker matchning fortfarande som för alla alternativ, Helt, Delvis och Nej.

Använd det om du vill att matchningssäkerheten ska bestämmas av annan information om än den om den relaterade parten.

Helt

Applikationsregeln kräver att ett av följande kriterier, i prioriterad ordning, är uppfyllt

  1. Bankkontonummer - om bankkontonumret från en kontoutdragsfil matchar ett kund- eller leverantörskonto är den relaterade parten fullständigt matchad. Annan information beaktas inte.
  2. Relaterad part-information i kontoutdragsfilen - om kund- eller leverantörsnamnet matchar måste namnet måste vara unikt i Microsoft Dynamics NAV för att den relaterade parten ska vara fullständigt matchad. Om namnet inte är unikt måste informationen om adress och ort matcha den relaterade parten fullständigt
  3. Relaterad part-namn - om namnet för den relaterade parten anges i fältet Transaktionstext måste namnet måste vara unikt i Microsoft Dynamics NAV för att den relaterade parten ska vara fullständigt matchad.

Delvis

Applikationsregeln kräver att ett av följande kriterier, i prioriterad ordning, är uppfyllt

  1. Relaterad part-information i kontoutdragsfilen - om kund- eller leverantörsnamnet matchar, namnet inte är unikt i Microsoft Dynamics NAV, och adress- och ortsinformation inte matchar, är den relaterade parten delvis matchad.
  2. Relaterad part-namn - om namnet inte är unikt eller om endast en del av namnet i fältet Transaktionstext matchar är den relaterade parten delvis matchad.

Nej

Applikationsregeln används när den relaterade parten inte kan matchas på något sätt.

I fönstret Regler för betalningskopplingar väljer du i vilken grad du vill att specifika data på en betalningsavstämningsjournalrad ska överensstämma med data på en eller flera öppna transaktioner, innan den relaterade betalningen kopplas automatiskt till de öppna transaktionerna. Kvaliteten på varje automatisk koppling enligt kopplingsregler visas som värdet Låg till Hög i fältet Matchningssäkerhet i fönstret Betalningsavstämningsjournal. Mer information finns i Så här definierar du regler för automatisk koppling av betalningar.

Tips

Se även