Öppna Prognoskort för kassaflöde fönstret.

Anger kassaflödesprognoser för att beräkna kassainflöde och kassautflöde för verksamheten och för att spara värdena som historik. Du kan till exempel skapa kassaflödesprognosen för varje vecka eller varje månad.

Varje kassaflödesprognos har sitt eget prognoskort för kassaflöde. För varje kassaflödesprognos måste du lägga upp ett kort på vilket du skriver grundläggande information, till exempel prognosnummer för kassaflöde, rabattmöjligheter, betalningsvillkor, manuella kostnader och manuella intäkter.

Snabbfliken Allmänt

Snabbfliken innehåller följande viktiga fält.

Fält Beskrivning

Nr

Anger numret på din kassaflödesprognos. Du kan göra på följande sätt:

  • Om du har registrerat en standardnummerserie för kassaflödesprognosen i fältet Nummerserie för kassaflödesprognos trycker du på RETUR om du vill att fältet automatiskt ska fyllas i med nästa nummer i serien.
  • Om du inte har registrerat någon nummerserie för kassaflödesprognosen eller om nummerserien har en markering i fältet Manuell numrering kan du ange ett nummer manuellt. Numret identifierar kassaflödesprognosen och används när du registrerar förväntade värden från kassaflödesförslaget. Du kan inte fylla i några andra fält innan du har angett ett nummer i det här fältet.

Beakta rabatt

Markera om du vill ha kassarabatterna tilldelade i transaktioner och dokument som visas i kassaflödesprognosen.

Beakta datum för kassarabattolerans

Välj om du vill använda kassarabattoleransdatumet när kassaflödesdatumet beräknas. Du kan bara välja detta alternativ om du väljer att ta hänsyn till rabatten.

Beakta betalningstoleransbelopp

Välj att använda betalningstoleransbeloppen från de bokförda kund- och leverantörsreskontratransaktionerna i tillägg till betalningstoleransbeloppen från redovisningen för försäljnings- och inköpsorder i kassaflödesprognosen.

Beakta BK-betalningsvillkor

Välj om du vill använda de kassaflödesbetalningsvillkor som är definierade för kunder eller leverantörer.

Obs!
Om kryssrutan är markerad, men kassaflödesbetalningsvillkor inte har definierats för kunder eller leverantörer, används standardbetalningsvillkoret.

Redovisningsbudget från

Ange det startdatum från vilket du vill använda från budgetvärdena från redovisningen i kassaflödesprognosen.

Redovisningsbudget till

Ange det sista datum från vilket du vill använda från budgetvärdena från redovisningen i kassaflödesprognosen.

Manuella betalningar från

Ange ett startdatum från vilket manuella betalningar ska inkluderas i kassaflödeprognosen.

Manuella betalningar till

Ange det sista datumet från vilket manuella betalningar ska inkluderas i kassaflödeprognosen.

Visa i diagram över rollcenter

Välj om du vill visa kassaflödesdiagram i Rollcentret.

Obs!
Du kan markera kryssrutan för endast en kassaflödesprognos åt gången.

Tips

Se även